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汇添富民安增益定开混合A(005329)
汇添富民安增益定开混合A
(005329)
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累计净值：1.5967
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.5967 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.5955 | -0.30% |
| 2025-11-10 | 1.6003 | -0.19% |
| 2025-11-07 | 1.6033 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 1.6017 | 0.63% |
| 2025-11-05 | 1.5917 | 0.26% |
| 2025-11-04 | 1.5876 | -0.35% |
| 2025-11-03 | 1.5932 | -0.06% |
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基金全称
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汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡昕炜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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5.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.04%
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最近两年
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15.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 174,700.00 | 3,618,037.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,693,400.00 | 3.29 |
| 301345 | 涛涛车业 | 12,800.00 | 2,688,000.00 | 3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 29,400.00 | 2,136,204.00 | 2.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 52,300.00 | 2,092,523.00 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,200.00 | 1,831,168.00 | 2.24 |
| 301327 | 华宝新能 | 23,700.00 | 1,788,402.00 | 2.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 1.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 26,300.00 | 1,301,850.00 | 1.59 |
| 688169 | 石头科技 | 4,659.00 | 977,365.02 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,914,840.02 | 20.68 | 71.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,462,903.00 | 5.46 | 18.89 |
| 采矿业 | 2,242,330.00 | 2.74 | 9.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.88 | 61.71 | 9.62 | 81,800,946.18 |
| 2025-06-30 | 25.61 | 54.87 | 19.77 | 75,430,769.66 |
| 2025-03-31 | 26.10 | 66.04 | 9.28 | 92,900,402.91 |
| 2024-12-31 | 21.28 | 70.84 | 8.10 | 92,028,830.45 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 69.78 | 16.37 | 91,033,866.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 胡昕炜 | 2250 | 49.52 |
| 2020-06-10 | 2022-03-21 | 杨靖 | 649 | 12.88 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 18.93 |
| 2018-03-19 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 547 | 6.62 |
| 2018-02-13 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 276 | 1.40 |
| 2018-02-13 | 2019-09-17 | 胡娜 | 581 | 6.79 |
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