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添富民安增益定开混合A

(005329)

净值:
1.3297
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
添富民安增益定开混合A(005329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.3297-0.15%
2021-01-151.3317-0.31%
2021-01-141.3359-0.71%
2021-01-131.3455-0.41%
2021-01-121.35110.90%
2021-01-111.3390-0.25%
2021-01-081.3423-0.73%
2021-01-071.35220.69%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜 杨靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0816亿元
最近分红 添富民安增益定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 2502/4490
最近一月 4.30% 2639/4490
最近三月 3.81% 3111/4490
最近六月 5.17% 2959/4490
最近一年 19.98% 2285/4490
今年以来 1.26% 2957/4490
成立以来 33.17% 2750/4490
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600185格力地产100.001035.002.54房地产业
002127南极电商50.01863.152.11租赁和商务服务业
600966博汇纸业31.34376.710.92制造业
002695煌上煌30.00704.701.73制造业
600887伊利股份26.081004.082.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7154.0017.53
租赁和商务服务业2653.356.50
房地产业1035.002.54
信息传输、软件和信息技术服务业49.900.12
批发和零售业1.680.00
其他29922.5973.31
添富民安增益定开混合A(005329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10895.2321.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38350.2275.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计317.780.63
其他各项资产1211.692.39
添富民安增益定开混合A(005329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡昕炜 杨靖
  • 基金公告
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