添富民安增益定开混合A

(005329)

净值:
1.1112
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富民安增益定开混合A(005329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.11120.16%
2020-02-111.10940.55%
2020-02-101.10330.31%
2020-02-071.09990.10%
2020-02-061.09880.62%
2020-02-051.09200.12%
2020-02-041.09070.90%
2020-02-031.0810-1.34%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9802亿元
最近分红 添富民安增益定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 357/3145
最近一月 1.46% 732/3145
最近三月 1.79% 2400/3145
最近六月 4.87% 2025/3145
最近一年 7.32% 2241/3145
今年以来 6.03% 2585/3145
成立以来 8.82% 2115/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺84.002605.284.36--
600036招商银行81.003063.625.12--
002044美年健康46.00687.651.15--
600872中炬高新32.001296.742.17--
002475立讯精密32.001188.441.99--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1231.472.45
其他49032.5597.55
添富民安增益定开混合A(005329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15879.5324.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48719.6773.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计299.260.45
其他各项资产1209.641.83
添富民安增益定开混合A(005329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜 曾刚