首页 >
基金>
汇添富民安增益定开混合C(005330)
汇添富民安增益定开混合C
(005330)
|
|
|
累计净值：1.5762
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.5762 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 1.5820 | -0.21% |
| 2026-08-07 | 1.5853 | 0.46% |
| 2026-08-06 | 1.5780 | 0.28% |
| 2026-08-05 | 1.5736 | 1.19% |
| 2026-08-04 | 1.5551 | 1.40% |
| 2026-08-03 | 1.5337 | -0.99% |
| 2026-07-31 | 1.5491 | 0.97% |
|
基金全称
|
汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
胡昕炜 何彪
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.0971亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.36%
|
|
最近一月
|
-1.20%
|
|
最近三月
|
-1.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.06%
|
|
最近两年
|
16.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 2.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 15,100.00 | 1,402,035.00 | 2.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 74,300.00 | 1,341,115.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 2,120.00 | 1,286,840.00 | 1.91 |
| 000426 | 兴业银锡 | 29,900.00 | 985,504.00 | 1.46 |
| 688777 | 中控技术 | 6,741.00 | 792,067.50 | 1.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 0.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 0.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600.00 | 572,472.00 | 0.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,700.00 | 504,788.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,424,557.37 | 19.89 | 68.97 |
| 采矿业 | 3,500,571.00 | 5.19 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907,532.40 | 2.83 | 9.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,785.00 | 0.65 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 195,200.00 | 0.29 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.84 | 51.84 | 21.82 | 67,484,485.75 |
| 2026-03-31 | 15.15 | 63.48 | 16.49 | 80,365,742.37 |
| 2025-12-31 | 25.18 | 50.18 | 53.45 | 81,777,463.88 |
| 2025-09-30 | 28.88 | 61.71 | 9.62 | 81,800,946.18 |
| 2025-06-30 | 25.61 | 54.87 | 19.77 | 75,430,769.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 何彪 | 106 | 0.76 |
| 2019-09-17 | - | 胡昕炜 | 2521 | 49.09 |
| 2020-06-10 | 2022-03-21 | 杨靖 | 649 | 12.08 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 18.46 |
| 2018-03-19 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 547 | 5.98 |
| 2018-02-13 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 276 | 1.10 |
| 2018-02-13 | 2019-09-17 | 胡娜 | 581 | 6.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
