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益民优势安享混合A(005331)
益民优势安享混合A
(005331)
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累计净值：2.4088
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 2.4088 | -0.85% |
| 2026-03-19 | 2.4295 | -2.45% |
| 2026-03-18 | 2.4905 | 0.33% |
| 2026-03-17 | 2.4823 | -1.59% |
| 2026-03-16 | 2.5225 | -0.72% |
| 2026-03-13 | 2.5408 | -1.12% |
| 2026-03-12 | 2.5696 | 0.43% |
| 2026-03-11 | 2.5587 | 1.08% |
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基金全称
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益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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马泉林 张婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.2826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.20%
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最近一月
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-10.47%
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最近三月
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-3.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.69%
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最近两年
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30.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603025 | 大豪科技 | 102,700.00 | 1,844,492.00 | 1.74 |
| 603456 | 九洲药业 | 97,800.00 | 1,750,620.00 | 1.65 |
| 002270 | 华明装备 | 68,400.00 | 1,712,736.00 | 1.62 |
| 600559 | 老白干酒 | 98,300.00 | 1,576,732.00 | 1.49 |
| 600006 | 东风股份 | 209,600.00 | 1,504,928.00 | 1.42 |
| 300034 | 钢研高纳 | 64,600.00 | 1,264,868.00 | 1.19 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20,400.00 | 978,588.00 | 0.92 |
| 002506 | 协鑫集成 | 345,800.00 | 968,240.00 | 0.91 |
| 300457 | 赢合科技 | 34,100.00 | 949,685.00 | 0.90 |
| 605111 | 新洁能 | 26,300.00 | 939,699.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,002,566.92 | 26.41 | 79.00 |
| 批发和零售业 | 1,797,595.00 | 1.70 | 5.07 |
| 金融业 | 1,189,950.00 | 1.12 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 894,240.00 | 0.84 | 2.52 |
| 教育 | 890,771.00 | 0.84 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 884,988.00 | 0.83 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 746,385.00 | 0.70 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 436,868.00 | 0.41 | 1.23 |
| 采矿业 | 314,470.00 | 0.30 | 0.89 |
| 房地产业 | 288,360.00 | 0.27 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 33.43 | - | 66.70 | 106,041,618.64 |
| 2025-09-30 | - | 73.36 | 26.40 | 55,534,844.85 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 9.73 | 50,888,089.89 |
| 2025-03-31 | 62.58 | - | 28.69 | 33,888,891.79 |
| 2024-12-31 | 52.97 | - | 47.26 | 32,667,475.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张婷 | 663 | 39.07 |
| 2022-09-05 | - | 马泉林 | 1294 | 28.99 |
| 2018-04-23 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 1599 | 95.68 |
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