首页 >
基金>
益民优势安享混合A(005331)
益民优势安享混合A
(005331)
|
|
|
累计净值：2.5172
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 2.5172 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 2.5173 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 2.5175 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 2.5175 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 2.5177 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 2.5177 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 2.5178 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2.5178 | 0.00% |
|
基金全称
|
益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
益民基金
|
|
基金经理
|
马泉林 张婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.1875亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.78%
|
|
最近三月
|
5.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.41%
|
|
最近两年
|
44.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 38,400.00 | 1,556,736.00 | 3.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 266,400.00 | 1,537,128.00 | 3.02 |
| 601939 | 建设银行 | 161,400.00 | 1,523,616.00 | 2.99 |
| 603456 | 九洲药业 | 99,700.00 | 1,516,437.00 | 2.98 |
| 002518 | 科士达 | 67,100.00 | 1,515,789.00 | 2.98 |
| 000901 | 航天科技 | 121,900.00 | 1,515,217.00 | 2.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 10,503.00 | 1,514,532.60 | 2.98 |
| 300088 | 长信科技 | 254,000.00 | 1,513,840.00 | 2.97 |
| 300458 | 全志科技 | 38,100.00 | 1,512,189.00 | 2.97 |
| 300777 | 中简科技 | 41,700.00 | 1,511,625.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,573,128.70 | 54.18 | 63.61 |
| 采矿业 | 3,086,379.00 | 6.07 | 7.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,075,954.00 | 6.04 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,172,893.84 | 4.27 | 5.01 |
| 建筑业 | 2,001,222.00 | 3.93 | 4.62 |
| 金融业 | 1,523,616.00 | 2.99 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,336,966.00 | 2.63 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870,364.00 | 1.71 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,600.00 | 1.43 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 722,271.00 | 1.42 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253,786.41 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 73.36 | 26.40 | 55,534,844.85 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 9.73 | 50,888,089.89 |
| 2025-03-31 | 62.58 | - | 28.69 | 33,888,891.79 |
| 2024-12-31 | 52.97 | - | 47.26 | 32,667,475.69 |
| 2024-09-30 | 66.24 | - | 31.66 | 32,312,511.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张婷 | 543 | 45.33 |
| 2022-09-05 | - | 马泉林 | 1174 | 34.79 |
| 2018-04-23 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 1599 | 95.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
