益民优势安享混合

(005331)

净值:
0.9686
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.9686 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
益民优势安享混合(005331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-140.9686-0.30%
2018-08-130.9715-0.54%
2018-08-100.9768-0.08%
2018-08-090.97761.01%
2018-08-080.9678-0.89%
2018-08-070.97652.00%
2018-08-060.9574-0.29%
2018-08-030.9602-0.72%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8368亿元
最近分红 益民优势安享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2814/2994
最近一月 -1.42% 1291/2994
最近三月 -3.31% 1043/2994
最近六月 0.00% 2785/2994
最近一年 0.00% 2784/2994
今年以来 -3.15% 1208/2994
成立以来 -3.15% 2203/2994
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行62.00333.353.98--------
601288农业银行49.00168.592.01--------
601988中国银行46.00167.832.01--------
601939建设银行37.00244.972.93--------
600018上港集团28.00168.252.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1310.1615.66
制造业494.935.91
房地产业492.885.89
交通运输、仓储和邮政业470.375.62
采矿业176.332.11
其他5423.2664.81
益民优势安享混合(005331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2944.6835.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0010.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4536.5454.11
其他各项资产2.940.04
益民优势安享混合(005331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵若琼
  • 基金公告
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