益民优势安享混合

(005331)

净值:
0.9256
日增长率:
-0.94%
累计净值:0.9256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
益民优势安享混合(005331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9256-0.94%
2018-10-120.93442.00%
2018-10-110.9161-3.86%
2018-10-100.9529-0.13%
2018-10-090.95410.00%
2018-10-080.9541-4.32%
2018-09-280.99721.12%
2018-09-270.9862-0.64%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8368亿元
最近分红 益民优势安享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.30% 1782/2979
最近一月 0.25% 628/2979
最近三月 -4.94% 1151/2979
最近六月 0.00% 2718/2979
最近一年 0.00% 2700/2979
今年以来 -6.57% 1154/2979
成立以来 -6.57% 2073/2979
基金简称 单位净值 日增长率
益民红利0.35642.62%
益民创新0.70982.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行62.00333.353.98--------
601288农业银行49.00168.592.01--------
601988中国银行46.00167.832.01--------
601939建设银行37.00244.972.93--------
600018上港集团28.00168.252.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1310.1615.66
制造业494.935.91
房地产业492.885.89
交通运输、仓储和邮政业470.375.62
采矿业176.332.11
其他5423.2664.81
益民优势安享混合(005331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2944.6835.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0010.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4536.5454.11
其他各项资产2.940.04
益民优势安享混合(005331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵若琼
  • 基金公告
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