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中加颐慧定开债券A

(005336)

净值:
1.1545
日增长率:
0.17%
累计净值:1.3563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐慧定开债券A(005336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.15450.17%
2023-02-031.15250.27%
2023-01-131.0082-0.24%
2023-01-061.03270.15%
2022-12-311.03120.01%
2022-12-301.03110.13%
2022-12-231.02980.35%
2022-12-161.0262-0.07%
基金公司 中加基金 基金经理 王霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 71.7251亿元
最近分红 中加颐慧定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 88/5254
最近一月 0.35% 1180/5254
最近三月 15.28% 8/5254
最近六月 13.99% 10/5254
最近一年 17.73% 18/5254
今年以来 14.80% 6/5254
成立以来 40.86% 588/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加颐慧定开债券A(005336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券837909.3699.43
资产支持证券4743.110.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.430.01
其他各项资产0.070.00
中加颐慧定开债券A(005336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王霈
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