首页 > 基金> 中加颐慧定开债券发起式A(005336)
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中加颐慧定开债券发起式A

(005336)
净值：
1.1544
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4692 2026-09-24
  • 净值走势
中加颐慧定开债券发起式A(005336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.15440.04%
2026-09-181.15390.07%
2026-09-111.15310.04%
2026-09-041.15260.03%
2026-08-281.15220.03%
2026-08-211.15190.04%
2026-08-141.15140.07%
2026-08-071.15060.04%
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基金情况

基金全称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.38亿元 份额规模 60.9173亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（35次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.480.017,037,583,251.33
2026-03-31-90.540.337,033,206,758.35
2025-12-31-90.910.466,995,410,154.95
2025-09-30-119.180.446,989,805,165.10
2025-06-30-123.040.496,999,946,543.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-19-王霈241537.90
2018-08-102020-03-03杨旸5717.71
2017-11-172019-11-13廉晓婵72610.62
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