首页 > 基金> 兴业6个月定开债券(005340)
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兴业6个月定开债券

(005340)
净值：
1.0476
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3397 2026-03-25
  • 净值走势
兴业6个月定开债券(005340)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.04760.02%
2026-03-241.04740.02%
2026-03-231.0472-0.02%
2026-03-201.04740.01%
2026-03-191.04730.03%
2026-03-181.04700.05%
2026-03-171.04650.03%
2026-03-161.0462-0.02%
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基金情况

基金全称 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 腊博 郭益均
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.18亿元 份额规模 47.2765亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.940.074,917,873,002.70
2025-09-30-108.200.26915,392,335.59
2025-06-30-65.3638.635,058,646,543.40
2025-03-31-141.430.385,105,031,397.87
2024-12-31-118.700.325,126,318,445.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-29-腊博301039.29
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