首页 > 基金> 兴业6个月定开债券(005340)
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兴业6个月定开债券

(005340)
净值：
1.0441
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3492 2026-06-26
  • 净值走势
兴业6个月定开债券(005340)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04410.02%
2026-06-251.04390.03%
2026-06-241.04360.02%
2026-06-231.0434-0.03%
2026-06-221.04370.00%
2026-06-181.04370.04%
2026-06-171.04330.06%
2026-06-161.04270.05%
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基金情况

基金全称 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 腊博
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.60亿元 份额规模 47.2765亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.190.044,959,622,167.88
2025-12-31-99.940.074,917,873,002.70
2025-09-30-108.200.26915,392,335.59
2025-06-30-65.3638.635,058,646,543.40
2025-03-31-141.430.385,105,031,397.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-29-腊博310540.56
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