基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化优选6个月持有期混合(005347) |
净值：
0.7593
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.7593 | 2026-06-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,256.00 | 6,128,335.20 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 73,700.00 | 5,626,995.00 | 4.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 45,900.00 | 4,830,975.00 | 3.72 |
| 600030 | 中信证券 | 200,500.00 | 4,820,020.00 | 3.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,673.00 | 4,344,323.06 | 3.34 |
| 601398 | 工商银行 | 551,000.00 | 4,209,640.00 | 3.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,994.00 | 3,891,244.44 | 2.99 |
| 600150 | 中国船舶 | 126,100.00 | 3,888,924.00 | 2.99 |
| 601138 | 工业富联 | 74,001.00 | 3,808,091.46 | 2.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,300.00 | 3,671,918.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,661,567.78 | 63.59 | 68.05 |
| 金融业 | 18,307,791.19 | 14.08 | 15.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,533,563.00 | 3.49 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,237,195.40 | 3.26 | 3.49 |
| 采矿业 | 3,528,325.00 | 2.71 | 2.90 |
| 建筑业 | 1,986,278.00 | 1.53 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,218,735.00 | 0.94 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 953,198.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 770,125.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 744,360.00 | 0.57 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 738,831.00 | 0.57 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 553,640.00 | 0.43 | 0.46 |
| 教育 | 481,822.00 | 0.37 | 0.40 |
| 房地产业 | 460,152.00 | 0.35 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 299,078.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.45 | - | 6.75 | 129,983,810.93 |
| 2025-12-31 | 85.63 | - | 14.75 | 145,496,620.54 |
| 2025-09-30 | 82.93 | 3.22 | 14.15 | 153,189,894.31 |
| 2025-06-30 | 78.80 | - | 18.70 | 139,784,809.98 |
| 2025-03-31 | 77.70 | - | 22.28 | 136,481,340.20 |
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