首页 > 基金> 诺德短债A(005350)
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诺德短债A

(005350)
净值：
1.1764
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1764 2026-09-28
  • 净值走势
诺德短债A(005350)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.17640.01%
2026-09-241.17630.03%
2026-09-231.17600.01%
2026-09-221.17590.03%
2026-09-211.17560.02%
2026-09-181.17540.02%
2026-09-171.17520.01%
2026-09-161.17510.01%
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基金情况

基金全称 诺德短债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉 王宪彪 徐娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.25亿元 份额规模 10.4526亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.390.232,349,630,779.33
2026-03-31-101.810.582,675,308,351.85
2025-12-31-110.140.172,409,581,026.23
2025-09-30-106.710.352,772,251,162.93
2025-06-30-108.250.164,066,160,461.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-徐娟11988.46
2022-06-06-王宪彪157711.66
2019-01-25-景辉280517.63
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