中融聚商定期开放债券

(005361)

净值:
1.0119
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
中融聚商定期开放债券(005361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.01190.07%
2018-06-011.01120.09%
2018-05-251.01030.13%
2018-05-181.00900.07%
2018-05-111.00830.06%
2018-05-041.00770.10%
2018-04-271.00670.05%
2018-04-201.00620.11%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融聚商定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 322/2014
最近一月 0.44% 73/2014
最近三月 1.21% 728/2014
最近六月 0.00% 1852/2014
最近一年 0.00% 1852/2014
今年以来 1.21% 1347/2014
成立以来 1.21% 1644/2014
基金简称 单位净值 日增长率
中融竞争优势0.83640.08%
中融季季红定期开放债券C1.00960.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融聚商定期开放债券(005361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融聚商定期开放债券(005361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩
  • 基金公告
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