中融聚商定期开放债券

(005361)

净值:
1.0313
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中融聚商定期开放债券(005361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.03130.04%
2018-09-201.0309-0.04%
2018-09-191.03130.03%
2018-09-181.03100.03%
2018-09-171.03070.07%
2018-09-141.03000.02%
2018-09-131.02980.03%
2018-09-121.02950.04%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.0986亿元
最近分红 中融聚商定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 642/2085
最近一月 0.44% 455/2085
最近三月 1.68% 845/2085
最近六月 3.02% 633/2085
最近一年 0.00% 1785/2085
今年以来 3.13% 1074/2085
成立以来 3.13% 1544/2085
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.672010.16%
煤炭B级0.83906.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融聚商定期开放债券(005361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券147944.4049.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48992.0416.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100317.3033.32
其他各项资产3841.511.28
中融聚商定期开放债券(005361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩
  • 基金公告
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