首页 > 基金> 华夏鼎顺三个月定开债A(005364)
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华夏鼎顺三个月定开债A

(005364)
净值：
1.0501
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2526 2026-06-26
  • 净值走势
华夏鼎顺三个月定开债A(005364)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05010.02%
2026-06-251.04990.04%
2026-06-241.04950.02%
2026-06-231.0493-0.05%
2026-06-221.04980.01%
2026-06-181.04970.04%
2026-06-171.04930.05%
2026-06-161.04880.07%
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基金情况

基金全称 华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.87亿元 份额规模 39.2479亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.410.094,087,119,618.71
2025-12-31-101.040.266,062,514,260.28
2025-09-30-99.110.276,063,274,380.45
2025-06-30-117.750.347,128,597,366.62
2025-03-31-108.960.847,211,080,894.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-29-张海静146212.72
2021-06-092022-06-29刘薇3854.26
2020-05-072021-06-09刘明宇398-0.16
2018-08-062020-05-07何家琪6408.66
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