华夏鼎顺三个月定开债券A

(005364)

净值:
1.0233
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0233 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02330.05%
2019-05-311.0228-0.02%
2019-05-241.02300.00%
2019-05-101.02090.35%
2019-04-301.01730.06%
2019-04-041.0190-0.23%
2019-03-291.02130.02%
2019-03-281.02110.04%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1131亿元
最近分红 华夏鼎顺三个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1792/2656
最近一月 0.77% 742/2656
最近三月 1.34% 745/2656
最近六月 1.42% 1439/2656
最近一年 0.00% 1882/2656
今年以来 1.86% 1525/2656
成立以来 3.12% 1891/2656
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31532.0696.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产420.001.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.650.46
其他各项资产664.282.03
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何家琪
  • 基金公告
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