华夏鼎顺三个月定开债券A

(005364)

净值:
1.0012
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00120.10%
2018-09-281.00020.13%
2018-09-210.99890.05%
2018-09-140.99840.04%
2018-09-070.99800.02%
2018-08-310.99780.03%
2018-08-240.99750.01%
2018-08-170.9974-0.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华夏鼎顺三个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1342/2106
最近一月 0.32% 1355/2106
最近三月 0.00% 1924/2106
最近六月 0.00% 1862/2106
最近一年 0.00% 1862/2106
今年以来 0.12% 1677/2106
成立以来 0.12% 1875/2106
基金简称 单位净值 日增长率
50ETF2.49602.25%
消费行业2.06202.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何家琪
  • 基金公告
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