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首页 > 基金> 富国臻利纯债定开债券(005369)
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富国臻利纯债定开债券

(005369)
净值：
1.0739
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3114 2025-11-11
  • 净值走势
富国臻利纯债定开债券(005369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07390.01%
2025-11-101.07380.03%
2025-11-071.0735-0.01%
2025-11-061.0736-0.04%
2025-11-051.07400.01%
2025-11-041.0739-0.01%
2025-11-031.07400.01%
2025-10-311.07390.05%
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基金情况

基金全称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.36亿元 份额规模 44.2831亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.31%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.621.944,736,077,100.77
2025-06-30-119.881.444,751,156,052.23
2025-03-31-126.123.904,704,226,992.34
2024-12-31-129.351.464,714,723,358.64
2024-09-30-116.371.964,623,668,244.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-13-武磊277135.30
2018-04-122021-07-22黄纪亮119717.76
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