富国臻利纯债定期开放债券型发起式

(005369)

净值:
1.0005
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.00050.05%
2018-04-131.00000.00%
2018-04-121.00000.00%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 富国臻利纯债定期开放债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1368/1964
最近一月 0.00% 1937/1964
最近三月 0.00% 1937/1964
最近六月 0.00% 1937/1964
最近一年 0.00% 1937/1964
今年以来 0.05% 1665/1964
成立以来 0.05% 1801/1964
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.60302.20%
体育B0.64101.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 武磊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!