富国臻利纯债定期开放债券型发起式

(005369)

净值:
1.0326
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03260.04%
2018-12-111.03220.00%
2018-12-101.03220.09%
2018-12-071.03130.06%
2018-12-061.03070.05%
2018-12-051.03020.10%
2018-12-041.02920.05%
2018-12-031.02870.05%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.7026亿元
最近分红 富国臻利纯债定期开放债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 426/2243
最近一月 1.23% 327/2243
最近三月 2.95% 211/2243
最近六月 5.47% 124/2243
最近一年 0.00% 1801/2243
今年以来 5.70% 779/2243
成立以来 5.70% 1415/2243
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.86502.61%
富国港股通量化精选股票型0.92451.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券263499.7889.19
资产支持证券4000.001.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1504.010.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20839.087.05
其他各项资产5577.691.89
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄纪亮 武磊
  • 基金公告
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