富国臻利纯债定期开放债券型发起式

(005369)

净值:
1.0343
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0343 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.03430.05%
2018-10-121.03380.07%
2018-10-111.03310.08%
2018-10-101.03230.04%
2018-10-091.03190.04%
2018-10-081.03150.16%
2018-09-281.02990.05%
2018-09-271.02940.05%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1793亿元
最近分红 富国臻利纯债定期开放债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 321/2106
最近一月 0.69% 446/2106
最近三月 2.59% 73/2106
最近六月 3.38% 305/2106
最近一年 0.00% 1826/2106
今年以来 3.38% 1062/2106
成立以来 3.38% 1526/2106
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.83805.01%
国企改B0.46105.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券192873.7987.44
资产支持证券4000.001.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21044.539.54
其他各项资产2666.031.21
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 武磊
  • 基金公告
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