富国臻利纯债定期开放债券型发起式

(005369)

净值:
1.0247
日增长率:
0.64%
累计净值:1.0247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.02470.64%
2018-07-271.01820.66%
2018-07-201.01150.20%
2018-07-131.00950.18%
2018-07-121.00940.06%
2018-07-111.00880.11%
2018-07-061.00770.38%
2018-06-291.00380.09%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.1793亿元
最近分红 富国臻利纯债定期开放债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 138/2045
最近一月 2.07% 148/2045
最近三月 2.36% 389/2045
最近六月 0.00% 1857/2045
最近一年 0.00% 1857/2045
今年以来 2.47% 1266/2045
成立以来 2.47% 1631/2045
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券192873.7987.44
资产支持证券4000.001.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21044.539.54
其他各项资产2666.031.21
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄纪亮 武磊
  • 基金公告
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