富国臻利纯债定期开放债券型发起式

(005369)

净值:
1.0390
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.03900.01%
2019-03-141.0389-0.01%
2019-03-131.0390-0.01%
2019-03-121.03910.01%
2019-03-111.0390-0.01%
2019-03-081.03910.12%
2019-03-071.03790.03%
2019-03-061.0376-0.04%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5864亿元
最近分红 富国臻利纯债定期开放债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1345/2405
最近一月 -0.10% 1496/2405
最近三月 1.62% 720/2405
最近六月 4.40% 507/2405
最近一年 0.00% 1784/2405
今年以来 1.45% 689/2405
成立以来 7.30% 1413/2405
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.86803.33%
富国天惠A1.92842.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券291286.2595.23
资产支持证券6000.001.96
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1440.260.47
其他各项资产7165.582.34
富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄纪亮 武磊
  • 基金公告
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