中加心悦混合C
(005372)
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累计净值：1.0454
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0424 | -0.14% |
| 2026-09-24 | 1.0439 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.0452 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.0463 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.0464 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 1.0460 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.0452 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.0459 | 0.03% |
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基金全称
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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.54%
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最近两年
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5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 0.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.63 |
| 002371 | 北方华创 | 340.00 | 300,750.40 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 34,600.00 | 244,622.00 | 0.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,147.00 | 182,166.54 | 0.30 |
| 603129 | 春风动力 | 700.00 | 179,060.00 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 6,200.00 | 168,330.00 | 0.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,100.00 | 167,750.00 | 0.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,100.00 | 153,048.00 | 0.25 |
| 600377 | 宁沪高速 | 10,300.00 | 119,171.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,034,849.14 | 4.98 | 74.64 |
| 金融业 | 423,400.00 | 0.69 | 10.41 |
| 采矿业 | 286,428.00 | 0.47 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,466.00 | 0.43 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,761.00 | 0.10 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.67 | 81.61 | 12.91 | 60,936,754.02 |
| 2026-03-31 | 8.94 | 115.83 | 2.98 | 62,889,770.89 |
| 2025-12-31 | 7.78 | 110.55 | 2.41 | 82,813,680.49 |
| 2025-09-30 | 6.89 | 78.29 | 4.31 | 95,713,010.97 |
| 2025-06-30 | 6.34 | 134.19 | 0.40 | 129,817,011.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 邹天培 | 874 | 5.28 |
| 2023-04-27 | 2024-05-09 | 于成琨 | 378 | -3.80 |
| 2022-11-15 | 2024-05-09 | 李子家 | 541 | -2.33 |
| 2020-10-23 | 2022-11-15 | 袁素 | 753 | -6.28 |
| 2020-04-24 | 2023-05-12 | 王梁 | 1113 | -7.26 |
| 2019-11-07 | 2020-11-23 | 李瑾懿 | 382 | 3.36 |
| 2018-08-10 | 2019-11-07 | 杨旸 | 454 | 3.75 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 廉晓婵 | 531 | 5.25 |
| 2018-03-08 | 2019-10-23 | 张旭 | 594 | 5.63 |
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