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中加紫金灵活配置混合A(005373)
中加紫金灵活配置混合A
(005373)
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累计净值：1.9520
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8920 | -2.32% |
| 2026-09-24 | 1.9370 | -1.24% |
| 2026-09-23 | 1.9613 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 1.9653 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.9647 | 1.12% |
| 2026-09-18 | 1.9430 | 1.55% |
| 2026-09-17 | 1.9134 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.9146 | 1.60% |
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基金全称
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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.70%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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-10.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.08%
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最近两年
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60.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 47,800.00 | 1,373,294.00 | 1.97 |
| 600487 | 亨通光电 | 10,200.00 | 1,115,268.00 | 1.60 |
| 300604 | 长川科技 | 2,600.00 | 887,692.00 | 1.27 |
| 300857 | 协创数据 | 2,500.00 | 849,750.00 | 1.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,600.00 | 791,568.00 | 1.14 |
| 301308 | 江波龙 | 1,100.00 | 774,180.00 | 1.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,700.00 | 693,738.00 | 1.00 |
| 300223 | 北京君正 | 2,500.00 | 622,250.00 | 0.89 |
| 000776 | 广发证券 | 24,800.00 | 580,320.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,998,876.90 | 61.70 | 74.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,037,145.00 | 4.36 | 5.26 |
| 金融业 | 2,742,036.00 | 3.93 | 4.75 |
| 采矿业 | 2,165,453.00 | 3.11 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 1,554,597.00 | 2.23 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 909,857.00 | 1.31 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 771,647.00 | 1.11 | 1.34 |
| 房地产业 | 759,701.00 | 1.09 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 722,185.00 | 1.04 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 606,568.00 | 0.87 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 497,581.00 | 0.71 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,368.00 | 0.60 | 0.72 |
| 建筑业 | 296,265.00 | 0.43 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 142,576.00 | 0.20 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,980.00 | 0.15 | 0.18 |
| 综合 | 50,370.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.90 | - | 20.70 | 69,690,597.63 |
| 2026-03-31 | 81.84 | - | 18.41 | 73,057,138.79 |
| 2025-12-31 | 81.56 | - | 21.19 | 66,463,504.43 |
| 2025-09-30 | 86.92 | - | 15.47 | 31,688,713.63 |
| 2025-06-30 | 88.86 | - | 11.46 | 15,037,082.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 林沐尘 | 1188 | 52.29 |
| 2022-04-22 | 2023-06-30 | 钟伟 | 434 | 0.61 |
| 2018-05-08 | 2022-05-18 | 许飞虎 | 1471 | 29.53 |
| 2018-04-04 | 2019-10-23 | 张旭 | 567 | -7.78 |
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