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中加紫金混合A

(005373)

净值:
1.2475
日增长率:
0.18%
累计净值:1.3075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加紫金混合A(005373)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24750.18%
2023-02-101.2452-0.11%
2023-02-031.2450-0.23%
2023-01-131.23770.32%
2023-01-121.23380.04%
2023-01-111.2333-0.11%
2023-01-101.23460.05%
2023-01-091.23400.15%
基金公司 中加基金 基金经理 钟伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5184亿元
最近分红 中加紫金混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2052/7433
最近一月 -0.70% 1639/7433
最近三月 1.40% 2876/7433
最近六月 -1.53% 2663/7433
最近一年 -1.80% 2912/7433
今年以来 1.47% 3638/7433
成立以来 29.94% 2450/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601838成都银行39.96394.801.34金融业
600048保利地产25.53405.671.38房地产业
600036招商银行21.59777.242.65金融业
601668中国建筑21.22115.440.61建筑业
600887伊利股份15.74605.992.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业797.5715.39
金融业227.934.40
信息传输、软件和信息技术服务业71.561.38
科学研究和技术服务业55.871.08
交通运输、仓储和邮政业43.470.84
其他3985.0776.91
中加紫金混合A(005373)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1368.5319.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4712.4766.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产449.996.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.847.45
其他各项资产2.820.04
中加紫金混合A(005373)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:钟伟
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