富国绿色纯债一年定开债券

(005383)

净值:
1.0275
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0675 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国绿色纯债一年定开债券(005383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02750.20%
2018-11-021.02540.18%
2018-10-261.02360.04%
2018-10-191.06170.31%
2018-10-121.05840.48%
2018-09-281.05330.22%
2018-09-211.05100.10%
2018-09-141.04990.04%
基金公司 富国基金 基金经理 李羿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1805亿元
最近分红 富国绿色纯债一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 546/2156
最近一月 1.23% 185/2156
最近三月 1.33% 329/2156
最近六月 4.66% 60/2156
最近一年 0.00% 1692/2156
今年以来 6.62% 245/2156
成立以来 6.62% 1213/2156
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48801.24%
体育B0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国绿色纯债一年定开债券(005383)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29510.8197.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.230.62
其他各项资产464.081.54
富国绿色纯债一年定开债券(005383)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李羿