富国绿色纯债一年定开债券

(005383)

净值:
1.0515
日增长率:
0.70%
累计净值:1.0915 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
富国绿色纯债一年定开债券(005383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05150.70%
2019-01-041.04420.47%
2018-12-311.03930.03%
2018-12-281.03900.15%
2018-12-141.03810.09%
2018-12-071.03720.27%
2018-11-301.03440.09%
2018-11-231.03350.22%
基金公司 富国基金 基金经理 李羿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1805亿元
最近分红 富国绿色纯债一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 52/2299
最近一月 1.38% 180/2299
最近三月 3.59% 207/2299
最近六月 6.25% 62/2299
最近一年 0.00% 1700/2299
今年以来 1.17% 258/2299
成立以来 9.11% 1111/2299
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.65002.36%
医药增强0.77901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国绿色纯债一年定开债券(005383)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29510.8197.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.230.62
其他各项资产464.081.54
富国绿色纯债一年定开债券(005383)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李羿