首页 > 基金> 南方卓利3个月定开债(005393)
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南方卓利3个月定开债

(005393)
净值：
1.0357
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3161 2026-11-06
  • 净值走势
南方卓利3个月定开债(005393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.0357-0.04%
2026-10-301.0361-0.06%
2026-10-231.03670.05%
2026-10-161.03620.18%
2026-10-091.03430.06%
2026-09-301.03370.00%
2026-09-241.03370.04%
2026-09-211.03330.02%
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基金情况

基金全称 南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.10亿元 份额规模 34.9176亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.02%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.761.143,609,572,591.99
2026-06-30-123.531.442,776,250,403.78
2026-03-31-122.791.472,756,121,219.28
2025-12-31-121.401.362,734,663,542.07
2025-09-30-111.111.252,720,700,326.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-江佳骏7436.25
2023-08-042026-08-28李璇11209.47
2018-01-192024-05-31金凌志232425.12
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