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中金金序量化蓝筹A

(005405)

净值:
1.0624
日增长率:
-2.55%
累计净值:1.0624 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-09-15
  • 净值走势
曲线选择:
中金金序量化蓝筹A(005405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-151.0624-2.55%
2022-09-141.0902-1.31%
2022-09-131.1047-0.42%
2022-09-091.10940.26%
2022-09-081.1065-0.87%
2022-09-071.11620.72%
2022-09-061.10821.30%
2022-09-051.0940-0.46%
基金公司 中金基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0343亿元
最近分红 中金金序量化蓝筹A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 5995/7059
最近一月 -4.85% 5380/7059
最近三月 -1.48% 4776/7059
最近六月 -5.83% 5877/7059
最近一年 -22.37% 4569/7059
今年以来 -21.47% 6175/7059
成立以来 9.02% 3448/7059
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安10.66812.934.64金融业
600036招商银行10.19366.992.10金融业
600030中信证券8.41252.551.44金融业
600887伊利股份5.92227.771.30制造业
000333美的集团4.81349.211.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230.4667.24
科学研究和技术服务业19.515.69
信息传输、软件和信息技术服务业18.745.47
金融业16.784.90
采矿业9.682.82
其他47.5713.88
中金金序量化蓝筹A(005405)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票310.5689.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19.465.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.964.61
其他各项资产0.120.03
中金金序量化蓝筹A(005405)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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