华夏鼎泰六个月定期开放债券A

(005407)

净值:
1.0225
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0715 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0225-0.07%
2019-03-291.02320.21%
2019-03-221.02110.11%
2019-03-151.03950.05%
2019-03-081.03900.04%
2019-03-011.0386-0.26%
2019-02-221.04130.02%
2019-02-151.04110.29%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3700亿元
最近分红 华夏鼎泰六个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1802/2476
最近一月 0.03% 1167/2476
最近三月 0.25% 1459/2476
最近六月 3.28% 668/2476
最近一年 6.89% 284/2476
今年以来 1.29% 854/2476
成立以来 6.89% 1478/2476
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏潜龙精选股票1.26281.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148768.4697.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1738.591.14
其他各项资产2123.501.39
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳万军
  • 基金公告
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