基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎泰六个月定开债A(005407) |
净值：
1.0437
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2973 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.29 | 0.10 | 3,059,732,195.85 |
| 2025-06-30 | - | 116.71 | 0.11 | 3,093,753,460.55 |
| 2025-03-31 | - | 90.20 | 9.83 | 3,125,162,123.59 |
| 2024-12-31 | - | 95.36 | 4.68 | 3,121,842,300.53 |
| 2024-09-30 | - | 108.33 | 0.25 | 3,980,979,223.29 |
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