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首页 > 基金> 华夏鼎泰六个月定开债C(005408)
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华夏鼎泰六个月定开债C

(005408)
净值：
1.0255
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0255 2025-11-11
  • 净值走势
华夏鼎泰六个月定开债C(005408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.02550.00%
2025-11-101.02550.00%
2025-11-071.02550.00%
2025-11-061.02550.00%
2025-11-051.02550.00%
2025-11-041.02550.00%
2025-11-031.02550.00%
2025-10-311.02550.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.50%
最近两年 0.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.290.103,059,732,195.85
2025-06-30-116.710.113,093,753,460.55
2025-03-31-90.209.833,125,162,123.59
2024-12-31-95.364.683,121,842,300.53
2024-09-30-108.330.253,980,979,223.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-孙蕾3530.50
2018-04-132024-11-25柳万军24182.03
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