基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新兴产业混合A(005409) |
净值：
1.3389
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.3389 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 237,140.00 | 9,720,368.60 | 7.67 |
| 688778 | 厦钨新能 | 208,881.00 | 9,163,609.47 | 7.23 |
| 300073 | 当升科技 | 212,500.00 | 8,262,000.00 | 6.52 |
| 688388 | 嘉元科技 | 240,509.00 | 6,505,768.45 | 5.14 |
| 002203 | 海亮股份 | 366,000.00 | 6,339,120.00 | 5.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 81,977.00 | 6,057,280.53 | 4.78 |
| 688345 | 博力威 | 115,530.00 | 5,422,978.20 | 4.28 |
| 300450 | 先导智能 | 154,800.00 | 5,408,712.00 | 4.27 |
| 688518 | 联赢激光 | 267,073.00 | 5,368,167.30 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 5,123,536.00 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.92 | - | 12.49 | 126,686,520.90 |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 7.40 | 191,304,324.40 |
| 2026-03-31 | 89.98 | - | 11.69 | 225,144,060.34 |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 9.17 | 118,430,877.07 |
| 2025-09-30 | 88.32 | - | 12.11 | 86,797,196.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 388 | -24.55 |
| 2020-03-26 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 2034 | 43.09 |
| 2018-01-16 | 2020-08-25 | 张慧 | 952 | 88.24 |
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