华泰柏瑞新兴产业混合

(005409)

净值:
0.9058
日增长率:
-1.32%
累计净值:0.9058 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新兴产业混合(005409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9058-1.32%
2019-06-050.9179-0.34%
2019-05-310.93800.20%
2019-05-300.9361-0.82%
2019-05-290.9438-0.12%
2019-05-280.94490.39%
2019-05-270.94121.61%
2019-05-240.92630.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8695亿元
最近分红 华泰柏瑞新兴产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.87% 439/3051
最近一月 2.14% 1305/3051
最近三月 -5.57% 2457/3051
最近六月 17.15% 1215/3051
最近一年 3.42% 1363/3051
今年以来 15.38% 1377/3051
成立以来 -3.54% 2517/3051
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化先行混合1.32301.38%
ETF5001.07471.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000902新洋丰487.005287.114.65--------
300130新国都226.003950.573.47--------
300271华宇软件207.004417.023.88--------
002851麦格米特124.004469.213.93--------
300413芒果超媒118.005244.344.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46526.2542.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业7912.357.28
信息传输、软件和信息技术服务业7312.206.73
信息技术5861.785.39
交通运输、仓储和邮政业5309.674.88
其他35787.1332.92
华泰柏瑞新兴产业混合(005409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89067.2481.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19394.7517.65
其他各项资产1394.211.27
华泰柏瑞新兴产业混合(005409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张慧