添富鑫盛定开债C

(005411)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫盛定开债C(005411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.00000.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.4839亿元
最近分红 添富鑫盛定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 1810/2243
今年以来 0.00% 2169/2243
成立以来 0.00% 2169/2243
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.25802.95%
港股高C0.87191.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫盛定开债C(005411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券409270.7497.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6300.801.50
其他各项资产5824.071.38
添富鑫盛定开债C(005411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡娜 吴江宏
  • 基金公告
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