基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉泽灵活配置混合(005421) |
净值：
1.7811
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：2.2972 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 143,000.00 | 17,804,930.00 | 7.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 95,600.00 | 15,202,312.00 | 6.44 |
| 002129 | TCL中环 | 1,118,600.00 | 13,445,572.00 | 5.70 |
| 300709 | 精研科技 | 213,200.00 | 11,992,500.00 | 5.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 38,432.00 | 11,910,076.80 | 5.05 |
| 300401 | 花园生物 | 533,500.00 | 11,678,315.00 | 4.95 |
| 603067 | 振华股份 | 231,700.00 | 10,725,393.00 | 4.55 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,288,000.00 | 10,334,080.00 | 4.38 |
| 600309 | 万华化学 | 129,050.00 | 8,828,310.50 | 3.74 |
| 002028 | 思源电气 | 41,600.00 | 7,196,800.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,793,750.68 | 66.45 | 82.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,634,469.50 | 12.14 | 15.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,655,120.00 | 1.13 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,166,801.42 | 0.92 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,267.99 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,453.46 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 28,986.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.80 | 4.97 | 6.38 | 235,952,681.91 |
| 2026-03-31 | 76.40 | 7.50 | 8.76 | 268,908,600.91 |
| 2025-12-31 | 92.42 | 5.09 | 3.16 | 395,095,870.96 |
| 2025-09-30 | 90.47 | 6.89 | 3.40 | 447,572,591.28 |
| 2025-06-30 | 92.83 | 6.06 | 3.85 | 499,705,011.66 |
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