基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉泽灵活配置混合(005421) |
净值：
1.7891
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：2.3052 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,400.00 | 31,718,244.00 | 7.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 112,500.00 | 23,996,250.00 | 5.36 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 237,800.00 | 21,639,800.00 | 4.83 |
| 600522 | 中天科技 | 1,141,825.00 | 21,603,329.00 | 4.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122,200.00 | 19,747,520.00 | 4.41 |
| 002415 | 海康威视 | 497,310.00 | 15,675,211.20 | 3.50 |
| 601965 | 中国汽研 | 813,200.00 | 14,540,016.00 | 3.25 |
| 002138 | 顺络电子 | 368,300.00 | 12,949,428.00 | 2.89 |
| 002714 | 牧原股份 | 243,000.00 | 12,879,000.00 | 2.88 |
| 002555 | 三七互娱 | 579,400.00 | 12,578,774.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,581,278.81 | 52.86 | 71.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,030,599.28 | 7.38 | 9.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,271,420.22 | 4.53 | 6.12 |
| 金融业 | 15,220,539.00 | 3.40 | 4.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,879,000.00 | 2.88 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 9,842,678.39 | 2.20 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,256,240.00 | 0.73 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,354.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.47 | 6.89 | 3.40 | 447,572,591.28 |
| 2025-06-30 | 92.83 | 6.06 | 3.85 | 499,705,011.66 |
| 2025-03-31 | 83.65 | 5.43 | 11.07 | 555,113,131.34 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 4.75 | 4.11 | 845,068,110.85 |
| 2024-09-30 | 89.14 | - | 11.45 | 1,141,283,471.63 |
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