浙商汇金聚禄一年定期C

(005424)

净值:
1.0527
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0527 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚禄一年定期C(005424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.05270.01%
2019-03-151.0526-0.08%
2019-03-131.05340.00%
2019-03-121.0534-0.01%
2019-03-111.05350.03%
2019-03-081.05320.12%
2019-03-061.0519-0.07%
2019-03-051.0526-0.04%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 范旦波 应洁茜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8936亿元
最近分红 浙商汇金聚禄一年定期C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1643/2411
最近一月 -0.09% 1492/2411
最近三月 2.17% 529/2411
最近六月 4.73% 453/2411
最近一年 0.00% 1910/2411
今年以来 1.99% 522/2411
成立以来 5.26% 1632/2411
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金中证转型成长指数0.86302.13%
汇金转型驱动0.64202.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商汇金聚禄一年定期C(005424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42390.8082.42
资产支持证券4019.547.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3001.015.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1272.902.47
其他各项资产748.431.46
浙商汇金聚禄一年定期C(005424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范旦波 应洁茜
  • 基金公告
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