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首页 > 基金> 渤海汇金汇增利3个月定开(005427)
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渤海汇金汇增利3个月定开

(005427)
净值：
1.0135
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1579 2025-12-31
  • 净值走势
渤海汇金汇增利3个月定开(005427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01350.02%
2025-12-301.0133-0.01%
2025-12-291.0134-0.02%
2025-12-261.01360.01%
2025-12-251.01350.01%
2025-12-241.01340.01%
2025-12-231.01330.01%
2025-12-221.01320.00%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.20亿元 份额规模 7.8656亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.110.38820,426,636.14
2025-06-30-114.560.12820,145,746.84
2025-03-31-91.320.12813,018,303.67
2024-12-31-119.000.13815,647,564.75
2024-09-30-107.570.14810,264,552.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-04-高延龙204215.04
2017-12-282022-01-06李杨14704.69
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