首页 > 基金> 渤海汇金汇增利3个月定开(005427)
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渤海汇金汇增利3个月定开

(005427)
净值：
1.0218
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1727 2026-06-29
  • 净值走势
渤海汇金汇增利3个月定开(005427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02180.03%
2026-06-261.02150.02%
2026-06-251.02130.02%
2026-06-241.02110.01%
2026-06-231.0210-0.01%
2026-06-221.02110.01%
2026-06-181.02100.01%
2026-06-171.02090.03%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.87亿元 份额规模 7.7657亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.02%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.240.09786,722,944.99
2025-12-31-97.220.13797,153,945.37
2025-09-30-93.110.38820,426,636.14
2025-06-30-114.560.12820,145,746.84
2025-03-31-91.320.12813,018,303.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-04-高延龙221816.73
2017-12-282022-01-06李杨14704.69
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