华安全球稳健配置C

(005441)

净值:
0.9855
日增长率:
0.36%
累计净值:0.9855 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球稳健配置C(005441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.98550.36%
2018-12-100.98200.00%
2018-12-070.98200.10%
2018-12-060.98100.06%
2018-12-050.9804-0.58%
2018-12-040.9861-0.75%
2018-12-040.9861-0.75%
2018-12-030.9936-0.02%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4129亿元
最近分红 华安全球稳健配置C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 82/253
最近一月 -1.14% 120/253
最近三月 -0.99% 89/253
最近六月 0.00% 214/253
最近一年 0.00% 214/253
今年以来 -1.45% 102/253
成立以来 -1.45% 166/253
基金简称 单位净值 日增长率
港股1000.92631.48%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.92861.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安全球稳健配置C(005441)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1909.7844.96
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1232.2929.01
其他各项资产1105.7126.03
华安全球稳健配置C(005441)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:庄宇飞
  • 基金公告
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