光大精选18个月

(005444)

净值:
0.9199
日增长率:
-0.87%
累计净值:0.9199 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选18个月(005444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9199-0.87%
2019-05-310.9280-0.91%
2019-05-270.93650.32%
2019-05-240.9335-0.42%
2019-05-100.9491-2.08%
2019-04-300.96930.68%
2019-04-041.02061.82%
2019-03-291.00240.20%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3513亿元
最近分红 光大精选18个月成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 1440/3059
最近一月 3.55% 1056/3059
最近三月 -5.65% 2337/3059
最近六月 4.81% 2147/3059
最近一年 1.32% 1747/3059
今年以来 5.95% 2116/3059
成立以来 -4.74% 2595/3059
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城550.004592.507.70--------
600466蓝光发展550.004059.006.80--------
600208新湖中宝540.002127.603.57--------
600337美克家居295.001572.702.64--------
002244滨江集团280.001324.402.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业15400.2228.78
制造业6.600.01
金融业5.010.01
其他38101.5071.20
光大精选18个月(005444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15411.8423.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48488.3073.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1154.631.75
其他各项资产765.421.16
光大精选18个月(005444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何奇 周华
  • 基金公告
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