光大精选18个月

(005444)

净值:
0.9125
日增长率:
-2.01%
累计净值:0.9125 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选18个月(005444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.9125-2.01%
2018-09-070.9312-0.66%
2018-08-310.9374-0.65%
2018-08-240.94350.20%
2018-08-170.9416-1.38%
2018-08-100.95481.13%
2018-08-030.9441-2.44%
2018-07-270.96772.09%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.7338亿元
最近分红 光大精选18个月成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 2682/2970
最近一月 -4.43% 2716/2970
最近三月 -6.61% 1278/2970
最近六月 0.00% 2712/2970
最近一年 0.00% 2705/2970
今年以来 -8.75% 1406/2970
成立以来 -8.75% 2276/2970
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势0.83474.56%
光大中国制造1.01504.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城465.002778.774.85--------
600808马钢股份440.001580.022.76--------
600048保利地产337.004121.607.19--------
600466蓝光发展207.001289.592.25--------
601155新城控股134.004180.747.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业14901.6625.99
制造业1922.143.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他40514.7370.64
光大精选18个月(005444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16839.0828.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0016.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31984.3954.14
其他各项资产255.950.43
光大精选18个月(005444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何奇
  • 基金公告
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