光大精选18个月

(005444)

净值:
0.9120
日增长率:
0.20%
累计净值:0.9120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选18个月(005444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.91200.20%
2018-11-300.91020.21%
2018-11-230.9083-0.76%
2018-11-160.91531.37%
2018-11-090.9029-0.99%
2018-11-020.91190.61%
2018-10-260.90640.96%
2018-10-190.8978-1.17%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.5074亿元
最近分红 光大精选18个月成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1602/2939
最近一月 0.01% 1318/2939
最近三月 -2.06% 1321/2939
最近六月 -5.77% 990/2939
最近一年 0.00% 2610/2939
今年以来 -8.80% 1303/2939
成立以来 -8.80% 2164/2939
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造0.99201.95%
光大优势0.81851.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城525.003131.715.69--------
600031三一重工393.003490.466.34--------
000528柳工245.002685.124.88--------
600782新钢股份229.001356.972.46--------
000717韶钢松山172.001120.532.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13059.3423.71
房地产业3131.715.69
建筑业200.700.36
其他38688.0770.24
光大精选18个月(005444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16391.7629.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36000.0065.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2806.005.08
其他各项资产30.200.05
光大精选18个月(005444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何奇 周华
  • 基金公告
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