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光大精选18个月

(005444)

净值:
1.2117
日增长率:
0.99%
累计净值:1.2117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选18个月(005444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.21170.99%
2020-07-311.19982.42%
2020-07-241.17140.47%
2020-07-171.1659-2.16%
2020-07-101.19164.48%
2020-06-301.0926-0.32%
2020-06-241.09610.67%
2020-06-191.08881.68%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 2687/3646
最近一月 -2.24% 3322/3646
最近三月 -2.88% 3192/3646
最近六月 10.02% 1552/3646
最近一年 16.40% 1874/3646
今年以来 3.58% 2279/3646
成立以来 7.08% 2824/3646
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601881中国银河20.00229.401.60--
601009南京银行18.00137.580.96--
600373中文传媒14.00174.341.21--
600690海尔智家8.00141.600.99--
601066中信建投6.00236.281.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大精选18个月(005444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4210.8928.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9343.5863.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计837.155.72
其他各项资产238.351.63
光大精选18个月(005444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄波 周华
  • 基金公告
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