基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝价值发现混合A(005445) |
净值：
1.7125
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.7125 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 1,260,000.00 | 5,229,000.00 | 9.20 |
| 600029 | 南方航空 | 858,400.00 | 5,193,320.00 | 9.14 |
| 601111 | 中国国航 | 656,500.00 | 5,192,915.00 | 9.14 |
| 603885 | 吉祥航空 | 378,800.00 | 5,151,680.00 | 9.06 |
| 002100 | 天康生物 | 568,400.00 | 4,189,108.00 | 7.37 |
| 002928 | 华夏航空 | 293,200.00 | 2,937,864.00 | 5.17 |
| 600383 | 金地集团 | 548,525.00 | 2,380,598.50 | 4.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 230,900.00 | 2,348,253.00 | 4.13 |
| 601021 | 春秋航空 | 43,400.00 | 2,321,032.00 | 4.08 |
| 600048 | 保利发展 | 291,500.00 | 2,291,190.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,584,750.00 | 46.77 | 52.09 |
| 房地产业 | 10,422,641.50 | 18.34 | 20.42 |
| 制造业 | 6,781,491.00 | 11.93 | 13.29 |
| 金融业 | 3,451,022.00 | 6.07 | 6.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,814,756.00 | 3.19 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 731,532.00 | 1.29 | 1.43 |
| 采矿业 | 718,000.00 | 1.26 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 328,320.00 | 0.58 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 199,941.60 | 0.35 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 8.86 | 56,839,402.97 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.30 | 69,112,927.13 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 0.27 | 10.94 | 74,718,171.14 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.58 | 79,067,163.29 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 10.93 | 86,908,883.36 |
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