首页 > 基金> 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)

银华智荟分红收益灵活配置混合发起式

(005447)

净值:
1.2971
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-241.29710.00%
2021-02-231.29710.00%
2021-02-221.2971-0.02%
2021-02-191.29730.00%
2021-02-181.2973-0.13%
2021-02-101.29900.09%
2021-02-091.29780.05%
2021-02-081.29720.14%
基金公司 银华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 837/4724
最近一月 0.07% 1685/4724
最近三月 6.90% 2375/4724
最近六月 7.60% 2554/4724
最近一年 25.65% 1985/4724
今年以来 4.32% 2032/4724
成立以来 29.71% 2934/4724
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行19.2896.215.66金融业
601939建设银行16.75105.196.19金融业
601939建设银行14.1486.965.32金融业
601009南京银行10.4782.615.05金融业
601009南京银行10.4784.604.98金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业830.9248.89
制造业763.5244.92
其他105.216.19
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1476.0799.91
其他各项资产1.270.09
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-