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华夏行业龙头混合(005449)
华夏行业龙头混合
(005449)
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累计净值：1.1959
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1959 | -0.85% |
| 2025-11-10 | 1.2061 | 0.40% |
| 2025-11-07 | 1.2013 | -0.60% |
| 2025-11-06 | 1.2086 | 1.54% |
| 2025-11-05 | 1.1903 | 0.25% |
| 2025-11-04 | 1.1873 | -1.76% |
| 2025-11-03 | 1.2086 | -0.34% |
| 2025-10-31 | 1.2127 | -0.19% |
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基金全称
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华夏行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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季新星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.16亿元
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份额规模
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4.0841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-3.99%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.06%
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最近两年
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7.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 612,400.00 | 24,324,528.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,109.00 | 22,957,818.00 | 4.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 347,720.00 | 18,742,108.00 | 3.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,822.00 | 18,314,150.00 | 3.55 |
| 600353 | 旭光电子 | 1,033,880.00 | 17,317,490.00 | 3.36 |
| 002335 | 科华数据 | 201,300.00 | 14,392,950.00 | 2.79 |
| 600702 | 舍得酒业 | 230,700.00 | 13,913,517.00 | 2.70 |
| 300740 | 水羊股份 | 631,600.00 | 13,800,460.00 | 2.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 179,500.00 | 13,187,865.00 | 2.56 |
| 300059 | 东方财富 | 434,400.00 | 11,780,928.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,643,710.47 | 65.63 | 75.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,034,688.42 | 10.86 | 12.52 |
| 金融业 | 22,369,875.18 | 4.34 | 5.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,780,621.57 | 3.64 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 6,038,088.78 | 1.17 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,516,572.99 | 1.07 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 190,220.87 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,232.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,558.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 5,175.62 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,531.36 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,184.64 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 351.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 350.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 11.63 | 515,958,518.90 |
| 2025-06-30 | 79.21 | 3.63 | 17.20 | 558,279,859.38 |
| 2025-03-31 | 79.47 | 3.58 | 14.52 | 563,982,657.80 |
| 2024-12-31 | 84.69 | 3.68 | 11.85 | 547,323,774.37 |
| 2024-09-30 | 90.52 | 3.61 | 10.41 | 553,969,559.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-18 | - | 季新星 | 1821 | -16.83 |
| 2018-07-24 | 2020-11-18 | 陈伟彦 | 848 | 48.96 |
| 2018-07-24 | 2020-05-18 | 佟巍 | 664 | 8.07 |
| 2018-03-07 | 2019-07-29 | 蔡向阳 | 509 | 1.76 |
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