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首页 > 基金> 鹏扬双利债券A(005451)

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鹏扬双利债券A

(005451)

净值：

1.1728

日增长率：

0.09%

累计净值：1.4228

2026-06-29

净值走势

鹏扬双利债券A(005451)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	1.1728	0.09%
2026-06-26	1.1718	-0.04%
2026-06-25	1.1723	-0.08%
2026-06-24	1.1732	-0.04%
2026-06-23	1.1737	-0.03%
2026-06-22	1.1740	0.02%
2026-06-18	1.1738	-0.07%
2026-06-17	1.1746	-0.08%

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基金情况

基金全称	鹏扬双利债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王经瑞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.23亿元	份额规模	9.5976亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-0.09%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	3.18%
最近两年	7.78%

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基金要闻

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鹏扬双利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	111.67	1.38	1,338,817,543.00
2025-12-31	-	120.76	3.56	930,600,576.07
2025-09-30	-	123.04	2.49	677,841,443.56
2025-06-30	-	111.76	1.68	959,448,450.20
2025-03-31	-	124.52	3.93	1,088,549,755.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	王经瑞	974	12.25
2022-01-05	2023-06-28	茹昱	539	3.04
2019-09-12	2022-01-05	李沁	846	8.73
2018-02-13	2024-01-29	王华	2176	32.54

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