建信睿丰纯债定期开放债券

(005455)

净值:
1.0237
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.0237-0.06%
2018-09-201.02430.00%
2018-09-191.02430.00%
2018-09-181.02430.01%
2018-09-171.02420.03%
2018-09-141.02390.03%
2018-09-131.02360.02%
2018-09-121.02340.03%
基金公司 建信基金 基金经理 李峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1139亿元
最近分红 建信睿丰纯债定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1863/2085
最近一月 0.37% 733/2085
最近三月 1.30% 1138/2085
最近六月 2.35% 934/2085
最近一年 0.00% 1797/2085
今年以来 2.37% 1274/2085
成立以来 2.37% 1628/2085
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.63088.98%
建信进取1.66904.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13838.6897.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.701.19
其他各项资产169.151.19
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李峰
  • 基金公告
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