首页 > 基金> 建信睿丰纯债定期开放债券(005455)
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建信睿丰纯债定期开放债券

(005455)
净值：
1.0542
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2739 2026-03-20
  • 净值走势
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.05420.01%
2026-03-191.05410.03%
2026-03-181.05380.05%
2026-03-171.05330.03%
2026-03-161.0530-0.02%
2026-03-131.05320.04%
2026-03-121.05280.01%
2026-03-111.06070.01%
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基金情况

基金全称 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 172.26亿元 份额规模 163.3893亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-144.530.3617,225,626,240.15
2025-09-30-115.330.163,071,381,091.37
2025-06-30-88.520.193,088,560,421.99
2025-03-31-99.840.203,083,803,463.88
2024-12-31-132.890.123,083,407,800.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-14-李峰293030.41
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