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首页 > 基金> 建信睿丰纯债定期开放债券(005455)
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建信睿丰纯债定期开放债券

(005455)
净值：
1.0522
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2639 2025-11-10
  • 净值走势
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.05220.01%
2025-11-071.0521-0.04%
2025-11-061.0525-0.05%
2025-11-051.05300.03%
2025-11-041.05270.01%
2025-11-031.05260.03%
2025-10-311.05230.08%
2025-10-301.05150.06%
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基金情况

基金全称 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.71亿元 份额规模 29.4044亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.62%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.330.163,071,381,091.37
2025-06-30-88.520.193,088,560,421.99
2025-03-31-99.840.203,083,803,463.88
2024-12-31-132.890.123,083,407,800.95
2024-09-30-126.490.153,032,070,697.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-14-李峰280029.18
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