首页 > 基金> 建信睿丰纯债定期开放债券(005455)
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建信睿丰纯债定期开放债券

(005455)
净值：
1.0587
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2784 2026-05-06
  • 净值走势
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0587-0.02%
2026-04-301.05890.01%
2026-04-291.05880.03%
2026-04-281.05850.03%
2026-04-271.0582-0.02%
2026-04-241.0584-0.02%
2026-04-231.0586-0.01%
2026-04-221.05870.03%
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基金情况

基金全称 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 172.50亿元 份额规模 163.3902亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.21%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.940.8717,249,942,778.24
2025-12-31-144.530.3617,225,626,240.15
2025-09-30-115.330.163,071,381,091.37
2025-06-30-88.520.193,088,560,421.99
2025-03-31-99.840.203,083,803,463.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-14-李峰297730.97
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