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银华多元收益定期开放混合C

(005464)

净值:
1.0665
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华多元收益定期开放混合C(005464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.0665-0.02%
2021-04-091.0667-0.02%
2021-04-021.0669-0.01%
2021-04-011.0670-0.01%
2021-03-311.06710.00%
2021-03-301.06710.00%
2021-03-291.0671-0.03%
2021-03-261.0674-0.01%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧 王智伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5595亿元
最近分红 银华多元收益定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 4469/4948
最近一月 -0.13% 4194/4948
最近三月 -1.42% 1808/4948
最近六月 5.55% 2185/4948
最近一年 10.83% 2895/4948
今年以来 0.15% 2260/4948
成立以来 6.65% 3584/4948
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行16.06129.762.32金融业
600926杭州银行14.42169.873.26金融业
000001平安银行3.5067.691.21金融业
600036招商银行3.23116.282.23金融业
600036招商银行3.05134.052.40金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业543.359.71
金融业433.277.74
信息传输、软件和信息技术服务业62.991.13
住宿和餐饮业37.480.67
采矿业33.860.61
其他4483.0080.14
银华多元收益定期开放混合C(005464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1124.4318.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4536.4973.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.003.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.302.57
其他各项资产142.442.31
银华多元收益定期开放混合C(005464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾鹏 孙慧 王智伟
  • 基金公告
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