首页 > 基金> 华泰紫金智惠定开债券C(005466)
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华泰紫金智惠定开债券C

(005466)
净值：
1.0663
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2388 2026-06-26
  • 净值走势
华泰紫金智惠定开债券C(005466)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06630.02%
2026-06-251.06610.05%
2026-06-241.06560.01%
2026-06-231.0655-0.03%
2026-06-221.06580.00%
2026-06-181.06580.03%
2026-06-171.06550.05%
2026-06-161.06500.06%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 0.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.100.041,044,783,754.98
2025-12-31-114.420.121,036,419,349.19
2025-09-30-107.260.151,032,323,502.36
2025-06-30-133.820.131,038,498,376.40
2025-03-31-115.590.431,026,891,609.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-15-李博良26336.63
2019-05-132021-07-30陈晨809-
2019-05-132021-07-29阮毅808-
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