基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招财通理财债券C(005471) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.05 | 0.04 | 229,497,226.67 |
| 2025-06-30 | - | 124.55 | 0.15 | 264,300,773.01 |
| 2025-03-31 | - | 114.42 | 0.15 | 298,103,070.38 |
| 2024-12-31 | - | 95.54 | 0.01 | 367,832,384.11 |
| 2024-09-30 | - | 111.26 | 0.06 | 307,371,774.69 |
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