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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)
富国价值驱动灵活配置混合A
(005472)
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累计净值：2.7872
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 2.7872 | -1.90% |
| 2026-08-07 | 2.8413 | 1.07% |
| 2026-08-06 | 2.8113 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 2.8046 | 0.42% |
| 2026-08-04 | 2.7930 | 3.52% |
| 2026-08-03 | 2.6979 | -2.66% |
| 2026-07-31 | 2.7716 | 0.72% |
| 2026-07-30 | 2.7518 | -4.63% |
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基金全称
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富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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0.4331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-18.89%
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最近三月
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-17.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.62%
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最近两年
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62.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 290,400.00 | 31,752,336.00 | 8.74 |
| 300502 | 新易盛 | 48,520.00 | 29,451,640.00 | 8.10 |
| 002384 | 东山精密 | 100,200.00 | 26,287,470.00 | 7.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,100.00 | 25,527,000.00 | 7.02 |
| 002916 | 深南电路 | 45,100.00 | 20,651,290.00 | 5.68 |
| 600522 | 中天科技 | 298,700.00 | 18,125,116.00 | 4.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 118,200.00 | 18,060,960.00 | 4.97 |
| 600549 | 厦门钨业 | 209,700.00 | 17,866,440.00 | 4.92 |
| 301319 | 唯特偶 | 102,815.00 | 17,204,033.95 | 4.73 |
| 600183 | 生益科技 | 98,700.00 | 17,114,580.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,551,927.65 | 88.49 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,162.44 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.51 | 1.28 | 10.06 | 363,396,566.03 |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 5.69 | 164,571,236.26 |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.35 | 67,629,786.92 |
| 2025-09-30 | 86.30 | - | 19.76 | 80,851,037.20 |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 20.21 | 70,085,821.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2862 | 247.40 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -7.99 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -7.49 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -7.49 |
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