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富国价值驱动灵活配置混合A

(005472)

净值:
2.0054
日增长率:
2.11%
累计净值:2.0054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.00542.11%
2023-02-101.96400.41%
2023-02-031.9609-0.36%
2023-01-201.96670.23%
2023-01-191.96210.62%
2023-01-131.93590.94%
2023-01-121.9178-0.63%
2023-01-111.9299-0.72%
基金公司 富国基金 基金经理 吴畏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8785亿元
最近分红 富国价值驱动灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.25% 2992/7433
最近一月 -5.97% 5981/7433
最近三月 2.66% 1713/7433
最近六月 -7.72% 4875/7433
最近一年 -3.53% 3431/7433
今年以来 2.31% 2803/7433
成立以来 88.56% 1118/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002244滨江集团54.39373.123.90房地产业
601838成都银行54.32815.898.52金融业
002430杭氧股份53.161195.635.08制造业
002833弘亚数控44.711859.497.90制造业
600153建发股份40.71517.785.41批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9096.3385.76
批发和零售业321.993.04
房地产业260.372.45
医疗保健0.160.00
其他928.118.75
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7651.0086.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1040.4011.79
其他各项资产136.531.55
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴畏
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