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泰康均衡优选混合A(005474)
泰康均衡优选混合A
(005474)
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累计净值：1.7541
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7541 | -2.29% |
| 2026-09-24 | 1.7952 | -1.85% |
| 2026-09-23 | 1.8290 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 1.8401 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.8410 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.8354 | 1.42% |
| 2026-09-17 | 1.8097 | -0.64% |
| 2026-09-16 | 1.8214 | 0.92% |
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基金全称
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泰康均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈鹏辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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1.6413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.72%
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最近一月
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-6.39%
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最近三月
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-9.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.17%
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最近两年
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24.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,000.00 | 16,506,420.00 | 4.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 16,300,000.00 | 4.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 220,000.00 | 15,488,000.00 | 4.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 13,970,000.00 | 3.86 |
| 002179 | 中航光电 | 300,000.00 | 13,860,000.00 | 3.83 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 102,676.00 | 12,731,824.00 | 3.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 82,000.00 | 12,684,580.00 | 3.51 |
| 002736 | 国信证券 | 1,200,000.00 | 11,988,000.00 | 3.31 |
| 600563 | 法拉电子 | 60,000.00 | 11,448,000.00 | 3.16 |
| 000725 | 京东方A | 1,300,000.00 | 11,284,000.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,890,076.24 | 63.28 | 86.81 |
| 金融业 | 17,448,000.00 | 4.82 | 6.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,431,995.98 | 2.05 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,892,310.00 | 1.91 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,959,660.00 | 0.82 | 1.12 |
| 采矿业 | 33,909.90 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.57 | 3.13 | 7.55 | 361,735,876.83 |
| 2026-03-31 | 70.60 | 3.20 | 5.76 | 352,648,079.98 |
| 2025-12-31 | 90.03 | 2.68 | 5.64 | 378,988,289.78 |
| 2025-09-30 | 82.17 | 2.15 | 5.41 | 469,989,364.50 |
| 2025-06-30 | 76.24 | 4.34 | 2.67 | 472,414,972.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 陈鹏辉 | 267 | -3.86 |
| 2025-01-08 | 2026-01-13 | 桂跃强 | 370 | 28.73 |
| 2023-02-27 | 2025-02-05 | 陈鹏辉 | 709 | -16.46 |
| 2020-01-10 | 2023-03-15 | 薛小波 | 1160 | 47.66 |
| 2018-01-19 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 721 | 19.51 |
| 2018-01-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 474 | -2.56 |
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