中金衡优C

(005490)

净值:
1.0969
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0969 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中金衡优C(005490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.0969-0.25%
2019-03-181.09961.39%
2019-03-151.08450.60%
2019-03-141.0780-0.47%
2019-03-131.0831-0.54%
2019-03-121.08900.28%
2019-03-111.08601.10%
2019-03-081.0742-1.83%
基金公司 中金基金 基金经理 陈诗昆 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9133亿元
最近分红 中金衡优C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 1243/2979
最近一月 5.05% 1796/2979
最近三月 8.46% 1854/2979
最近六月 10.04% 1436/2979
最近一年 0.00% 2623/2979
今年以来 8.66% 1902/2979
成立以来 9.96% 1628/2979
基金简称 单位净值 日增长率
中金可转债A1.07980.43%
中金可转债C1.07830.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002675东诚药业7.0055.090.60--------
600048保利地产6.0077.220.85--------
600998九州通4.0066.580.73--------
603018中设集团4.0078.110.86--------
000002万科A4.0097.661.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业925.9910.14
金融业323.003.54
房地产业223.052.44
采矿业195.612.14
科学研究和技术服务业144.791.59
其他7318.2680.15
中金衡优C(005490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2374.4425.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6426.7869.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130.001.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.991.08
其他各项资产199.252.16
中金衡优C(005490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈诗昆 魏孛
  • 基金公告
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