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鑫元价值精选混合A(005493)
鑫元价值精选混合A
(005493)
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累计净值：1.3134
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3134 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.3168 | 0.69% |
| 2025-11-07 | 1.3078 | -0.67% |
| 2025-11-06 | 1.3166 | 3.36% |
| 2025-11-05 | 1.2738 | -0.27% |
| 2025-11-04 | 1.2773 | -2.47% |
| 2025-11-03 | 1.3097 | 0.88% |
| 2025-10-31 | 1.2983 | -1.40% |
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基金全称
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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘俊文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.7803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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-4.17%
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最近三月
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2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.00%
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最近两年
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32.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02020 | 安踏体育 | 206,000.00 | 17,584,907.78 | 8.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 17,327,880.00 | 8.32 |
| 000858 | 五粮液 | 141,000.00 | 17,128,680.00 | 8.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 126,900.00 | 16,740,648.00 | 8.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 85,150.00 | 16,519,951.50 | 7.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 305,535.00 | 16,193,355.00 | 7.78 |
| 002100 | 天康生物 | 2,159,500.00 | 15,915,515.00 | 7.64 |
| 603288 | 海天味业 | 350,384.00 | 13,650,960.64 | 6.55 |
| 002601 | 龙佰集团 | 639,700.00 | 12,448,562.00 | 5.98 |
| 02331 | 李宁 | 766,500.00 | 12,344,457.36 | 5.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,478,487.14 | 62.17 | 88.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,193,355.00 | 7.78 | 11.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.97 | 5.39 | 24.87 | 208,266,947.48 |
| 2025-06-30 | 88.23 | 5.81 | 6.09 | 76,099,548.84 |
| 2025-03-31 | 90.55 | 6.02 | 1.45 | 78,066,829.84 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 5.79 | 4.57 | 75,193,667.29 |
| 2024-09-30 | 90.38 | 5.92 | 7.03 | 78,334,921.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 刘俊文 | 1123 | 30.00 |
| 2022-06-28 | 2023-01-05 | 林启姜 | 191 | -5.67 |
| 2018-11-13 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1093 | 53.43 |
| 2018-01-23 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1617 | 11.34 |
| 2018-01-23 | 2018-02-09 | 张明凯 | 17 | 0.06 |
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