鑫元价值精选A

(005493)

净值:
0.9369
日增长率:
-1.86%
累计净值:0.9369 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元价值精选A(005493)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9369-1.86%
2020-03-300.9369-1.86%
2020-03-270.9547-0.78%
2020-03-260.9622-0.86%
2020-03-250.97053.86%
2020-03-240.93442.57%
2020-03-230.9110-4.52%
2020-03-200.95411.94%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 1980/3145
最近一月 1.83% 564/3145
最近三月 9.55% 803/3145
最近六月 9.79% 1260/3145
最近一年 6.99% 2277/3145
今年以来 14.01% 1903/3145
成立以来 -8.19% 2894/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05140.15%
鑫元承利三个月定开债1.01910.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300078思创医惠14.00171.923.11--
002241歌尔股份10.00199.203.60--
002250联化科技7.00128.482.32--
00966中国太平7.00121.152.19--
002508老板电器4.00135.242.44--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2827.6651.10
信息传输、软件和信息技术服务业407.187.36
信息技术242.174.38
建筑业154.322.79
金融121.152.19
其他1780.5232.18
鑫元价值精选A(005493)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4023.8072.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券288.365.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.684.85
其他各项资产978.5517.60
鑫元价值精选A(005493)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁玥 赵慧