基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信科技成长股票A(005495) |
净值：
1.9385
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.9385 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 141,646.00 | 19,848,853.98 | 8.30 |
| 688041 | 海光信息 | 72,039.00 | 18,197,051.40 | 7.61 |
| 300418 | 昆仑万维 | 280,000.00 | 13,605,200.00 | 5.69 |
| 688595 | 芯海科技 | 286,895.00 | 11,432,765.75 | 4.78 |
| 688111 | 金山办公 | 35,689.00 | 11,295,568.50 | 4.72 |
| 688629 | 华丰科技 | 112,936.00 | 11,112,902.40 | 4.64 |
| 300383 | 光环新网 | 605,900.00 | 9,149,090.00 | 3.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 223,900.00 | 8,396,250.00 | 3.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,400.00 | 8,266,320.00 | 3.45 |
| 300567 | 精测电子 | 83,800.00 | 6,579,976.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,192,612.00 | 63.61 | 68.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,949,592.54 | 27.98 | 30.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,177,812.00 | 0.91 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.51 | 5.01 | 2.28 | 239,265,281.79 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.15 | 2.29 | 251,483,077.30 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.25 | 4.24 | 272,782,427.13 |
| 2024-12-31 | 90.80 | 5.16 | 4.94 | 311,912,254.12 |
| 2024-09-30 | 91.98 | 4.95 | 1.85 | 323,761,768.28 |
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