首页 > 基金> 鑫元永利债券(005497)
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鑫元永利债券

(005497)
净值：
1.1661
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1861 2026-03-20
  • 净值走势
鑫元永利债券(005497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.16610.01%
2026-03-191.16600.03%
2026-03-181.16570.01%
2026-03-171.16560.01%
2026-03-161.16550.01%
2026-03-131.16540.01%
2026-03-121.16530.00%
2026-03-111.16530.01%
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基金情况

基金全称 鑫元永利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.57亿元 份额规模 19.4593亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.910.142,257,174,417.01
2025-09-30-96.090.082,245,041,727.48
2025-06-30-118.340.022,242,851,029.85
2025-03-31-110.580.112,228,577,615.86
2024-12-31-109.180.092,224,322,191.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-28-黄轩13649.72
2021-03-252022-10-26郭卉5805.82
2019-05-172021-03-25王美芹6783.85
2019-05-092020-06-01颜昕3893.89
2019-05-092020-06-01赵慧3893.89
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