银华岁盈定期开放债券

(005500)

净值:
0.9958
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.9958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
银华岁盈定期开放债券(005500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9958-0.41%
2018-08-100.99990.05%
2018-08-030.9994-0.06%
2018-07-271.00000.00%
2018-07-251.00000.00%
基金公司 银华基金 基金经理 邹维娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华岁盈定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 1463/2052
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今年以来 -0.42% 1707/2052
成立以来 -0.42% 1881/2052
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.19300.59%
恒中企B0.90680.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华岁盈定期开放债券(005500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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银华岁盈定期开放债券(005500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邹维娜
  • 基金公告
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