银华岁盈定期开放债券

(005500)

净值:
1.0192
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
银华岁盈定期开放债券(005500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01920.19%
2018-11-301.0173-0.14%
2018-11-231.01870.17%
2018-11-161.01700.25%
2018-11-091.01450.14%
2018-11-021.01310.27%
2018-10-261.01040.14%
2018-10-191.00900.36%
基金公司 银华基金 基金经理 邹维娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1189亿元
最近分红 银华岁盈定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1200/2241
最近一月 0.60% 1109/2241
最近三月 2.32% 405/2241
最近六月 0.00% 1872/2241
最近一年 0.00% 1860/2241
今年以来 1.92% 1527/2241
成立以来 1.92% 1762/2241
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华岁盈定期开放债券(005500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33805.5497.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.431.50
其他各项资产403.231.16
银华岁盈定期开放债券(005500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邹维娜
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!