首页 >
基金>
前海开源中药股票C(005506)
前海开源中药股票C
(005506)
|
|
|
累计净值：2.0577
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 2.0577 | -0.36% |
| 2025-12-11 | 2.0652 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 2.0650 | 0.43% |
| 2025-12-09 | 2.0562 | -0.54% |
| 2025-12-08 | 2.0674 | -0.07% |
| 2025-12-05 | 2.0688 | 0.69% |
| 2025-12-04 | 2.0547 | -0.69% |
| 2025-12-03 | 2.0690 | 0.34% |
|
基金全称
|
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
范洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.46亿元
|
份额规模
|
1.6967亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.54%
|
|
最近一月
|
-2.73%
|
|
最近三月
|
-2.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.92%
|
|
最近两年
|
-14.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 2,646,702.00 | 58,042,174.86 | 8.49 |
| 600535 | 天士力 | 3,618,280.00 | 57,168,824.00 | 8.36 |
| 000538 | 云南白药 | 1,001,660.00 | 56,844,205.00 | 8.31 |
| 002603 | 以岭药业 | 3,552,100.00 | 56,442,869.00 | 8.25 |
| 600436 | 片仔癀 | 285,925.00 | 56,267,180.75 | 8.23 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,649,482.00 | 56,115,377.64 | 8.21 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,497,228.00 | 55,442,352.84 | 8.11 |
| 300049 | 福瑞股份 | 728,444.00 | 54,196,233.60 | 7.93 |
| 002317 | 众生药业 | 3,080,403.00 | 53,229,363.84 | 7.78 |
| 600422 | 昆药集团 | 2,560,700.00 | 35,747,372.00 | 5.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,550,167.69 | 83.44 | 99.97 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 17.99 | 683,755,146.55 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 2025-03-31 | 85.09 | - | 17.89 | 781,074,286.57 |
| 2024-12-31 | 81.34 | - | 18.86 | 970,574,440.00 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 9.45 | 1,458,778,025.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2405 | 68.57 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.74 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
