银华中小市值量化优选股票发起式A

(005515)

净值:
0.8021
日增长率:
-0.61%
累计净值:0.8021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.8021-0.61%
2018-11-130.80701.52%
2018-11-120.79492.37%
2018-11-090.77650.04%
2018-11-080.7762-0.82%
2018-11-070.7826-0.45%
2018-11-060.7861-0.48%
2018-11-050.7899-0.28%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0898亿元
最近分红 银华中小市值量化优选股票发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.66% 98/694
最近一月 5.67% 178/694
最近三月 -8.33% 394/694
最近六月 -19.30% 368/694
最近一年 0.00% 609/694
今年以来 -19.30% 367/694
成立以来 -19.30% 469/694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300039上海凯宝2.0011.851.32--------
300251光线传媒1.0012.811.43--------
300199翰宇药业1.0017.311.93--------
300059东方财富1.0013.531.51--------
300498温氏股份1.0027.553.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业404.7545.09
信息传输、软件和信息技术服务业117.5613.10
批发和零售业51.395.72
文化、体育和娱乐业48.625.42
金融业28.723.20
其他246.5727.47
银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票803.9888.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.4611.39
其他各项资产0.590.06
银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马君
  • 基金公告
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