银华中小市值量化优选股票发起式C

(005516)

净值:
0.7917
日增长率:
0.73%
累计净值:0.7917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.79170.73%
2019-01-100.7860-0.09%
2019-01-090.78670.10%
2019-01-080.7859-0.19%
2019-01-070.78741.55%
2019-01-040.77541.92%
2019-01-030.7608-0.48%
2019-01-020.7645-0.91%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0898亿元
最近分红 银华中小市值量化优选股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.10% 290/720
最近一月 -1.04% 184/720
最近三月 4.67% 90/720
最近六月 -10.66% 292/720
最近一年 0.00% 611/720
今年以来 2.62% 261/720
成立以来 -20.83% 466/720
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略0.98002.83%
银华大数据0.70702.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300039上海凯宝2.0011.851.32--------
300251光线传媒1.0012.811.43--------
300199翰宇药业1.0017.311.93--------
300059东方财富1.0013.531.51--------
300498温氏股份1.0027.553.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业404.7545.09
信息传输、软件和信息技术服务业117.5613.10
批发和零售业51.395.72
文化、体育和娱乐业48.625.42
金融业28.723.20
其他246.5727.47
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票803.9888.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.4611.39
其他各项资产0.590.06
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马君
  • 基金公告
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