银华中小市值量化优选股票发起式C

(005516)

净值:
1.0156
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.01560.50%
2019-04-031.01051.34%
2019-04-020.99710.25%
2019-04-010.99462.96%
2019-03-290.96602.69%
2019-03-280.9407-1.01%
2019-03-270.95030.98%
2019-03-260.9411-2.47%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0825亿元
最近分红 银华中小市值量化优选股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 456/776
最近一月 6.85% 415/776
最近三月 27.93% 429/776
最近六月 36.17% 199/776
最近一年 0.00% 620/776
今年以来 31.08% 407/776
成立以来 1.13% 521/776
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300039上海凯宝5.0023.202.81--------
600012皖通高速4.0027.073.28--------
002540亚太科技4.0020.032.43--------
600037歌华有线2.0018.212.21--------
002380科远股份1.0020.262.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业511.1761.99
交通运输、仓储和邮政业36.024.37
房地产业34.004.12
信息传输、软件和信息技术服务业33.604.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业33.454.06
其他176.2821.38
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票745.1688.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.6211.04
其他各项资产1.020.12
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马君
  • 基金公告
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