泰康颐年混合A

(005523)

净值:
1.0531
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0531 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
泰康颐年混合A(005523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.05310.03%
2019-03-181.05280.13%
2019-03-151.05140.06%
2019-03-141.0508-0.05%
2019-03-131.0513-0.05%
2019-03-121.05180.03%
2019-03-111.05150.10%
2019-03-081.0504-0.12%
基金公司 泰康资产 基金经理 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1211亿元
最近分红 泰康颐年混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 2067/2979
最近一月 0.46% 2541/2979
最近三月 2.21% 2440/2979
最近六月 3.79% 2127/2979
最近一年 0.00% 2619/2979
今年以来 1.81% 2532/2979
成立以来 5.28% 1934/2979
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通地产指数C1.04923.21%
泰康港股通地产指数A1.04973.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00694北京首都机场股份8.0061.150.29--------
03908中金公司3.0048.940.23--------
600079人福医药3.0036.610.17--------
603288海天味业0.0021.160.10--------
600519贵州茅台0.00140.780.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198.540.94
工业61.150.29
金融48.940.23
其他20831.1398.54
泰康颐年混合A(005523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票308.641.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25562.1896.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.330.73
其他各项资产525.121.97
泰康颐年混合A(005523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桂跃强 蒋利娟
  • 基金公告
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