首页 > 基金> 泰康颐年混合A(005523)
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泰康颐年混合A

(005523)
净值：
1.3924
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3924 2026-05-13
  • 净值走势
泰康颐年混合A(005523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.39240.04%
2026-05-121.3919-0.06%
2026-05-111.3928-0.01%
2026-05-081.39290.01%
2026-05-071.39270.11%
2026-05-061.39120.00%
2026-04-301.3912-0.06%
2026-04-291.39210.72%
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基金情况

基金全称 泰康颐年混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 蒋利娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 0.9291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.88%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股27,150.0011,602,552.502.24
600660福耀玻璃187,200.0010,670,400.002.06
600519贵州茅台2,300.003,335,000.000.65
600900长江电力113,400.003,066,336.000.59
000333美的集团31,097.002,374,255.950.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,379,655.953.1784.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,066,336.000.5915.77
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-316.01114.480.63516,830,847.70
2025-12-316.2497.870.61568,611,361.91
2025-09-307.3697.341.54597,251,157.89
2025-06-304.76111.240.58691,174,360.45
2025-03-316.1997.530.54667,822,774.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-30-蒋利娟290739.24
2018-05-302026-04-01桂跃强286337.68
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