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中信建投山西国企债A

(005527)

净值:
1.1035
日增长率:
0.51%
累计净值:1.1635 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投山西国企债A(005527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-101.10350.51%
2021-12-091.09790.00%
2021-12-081.0979-0.01%
2021-12-071.09800.00%
2021-12-061.0980-0.02%
2021-12-031.09820.00%
2021-12-021.0982-0.01%
2021-12-011.09830.00%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩 杨龙龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1077亿元
最近分红 中信建投山西国企债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 3698/4354
最近一月 -0.09% 4019/4354
最近三月 0.18% 3476/4354
最近六月 1.01% 3403/4354
最近一年 2.63% 3069/4354
今年以来 1.73% 3432/4354
成立以来 16.05% 1549/4354
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A0.79991.78%
中信建投远见回报C0.79481.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信建投山西国企债A(005527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1082.1899.98
其他各项资产0.270.02
中信建投山西国企债A(005527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄海浩 杨龙龙
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