中信建投山西国企债A

(005527)

净值:
1.0619
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投山西国企债A(005527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06190.25%
2019-03-291.0593-0.21%
2019-03-221.06150.29%
2019-03-151.0584-0.02%
2019-03-081.05860.24%
2019-03-011.05610.73%
2019-02-221.04840.51%
2019-02-151.04310.50%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩 刘博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0615亿元
最近分红 中信建投山西国企债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1778/2476
最近一月 0.09% 988/2476
最近三月 2.55% 379/2476
最近六月 5.80% 286/2476
最近一年 0.00% 1873/2476
今年以来 3.37% 392/2476
成立以来 5.93% 1571/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投睿信C0.75901.72%
中信建投睿信A0.72851.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信建投山西国企债A(005527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23715.9175.36
资产支持证券1000.003.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4980.0315.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1341.144.26
其他各项资产431.991.37
中信建投山西国企债A(005527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄海浩 刘博
  • 基金公告
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