中信建投山西国企债A

(005527)

净值:
1.0320
日增长率:
0.36%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投山西国企债A(005527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.03200.36%
2019-01-041.02830.34%
2018-12-311.02480.03%
2018-12-281.02450.17%
2018-12-211.0228-0.10%
2018-12-141.02380.06%
2018-12-071.02320.48%
2018-11-301.01830.06%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩 刘博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中信建投山西国企债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 880/2298
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最近六月 0.00% 1905/2298
最近一年 0.00% 1890/2298
今年以来 0.70% 832/2298
成立以来 3.20% 1704/2298
基金简称 单位净值 日增长率
北京500.95170.95%
中信建投睿利A0.84160.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信建投山西国企债A(005527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中信建投山西国企债A(005527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄海浩 刘博
  • 基金公告
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