中信建投山西国企债A

(005527)

净值:
0.9969
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9969 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投山西国企债A(005527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99690.06%
2018-09-200.9963-0.26%
2018-09-180.9989-0.12%
2018-09-171.00010.00%
2018-09-141.00010.01%
2018-09-131.00000.00%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近一年 0.00% 1934/2082
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成立以来 -0.31% 1918/2082
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投睿利C0.92692.95%
中信建投睿利A0.93592.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信建投山西国企债A(005527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中信建投山西国企债A(005527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄海浩
  • 基金公告
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