中信建投山西国企债C

(005528)

净值:
1.0096
日增长率:
0.38%
累计净值:1.0096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投山西国企债C(005528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00960.38%
2018-11-021.00580.33%
2018-10-261.00250.17%
2018-10-191.00080.33%
2018-10-120.9975-0.11%
2018-10-110.99860.08%
2018-10-100.99780.02%
2018-10-090.99760.05%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩 刘博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中信建投山西国企债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 220/2170
最近一月 1.20% 296/2170
最近三月 0.00% 1942/2170
最近六月 0.00% 1906/2170
最近一年 0.00% 1906/2170
今年以来 0.96% 1593/2170
成立以来 0.96% 1810/2170
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投山西国企债A1.01020.39%
中信建投山西国企债C1.00960.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信建投山西国企债C(005528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中信建投山西国企债C(005528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄海浩 刘博
  • 基金公告
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