银华国企改革混合发起式

(005533)

净值:
0.9762
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9762 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
银华国企改革混合发起式(005533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.97620.10%
2018-12-060.9752-0.63%
2018-12-050.9814-0.33%
2018-12-050.9814-0.33%
2018-12-040.98460.32%
2018-12-030.98150.98%
2018-11-300.97200.45%
2018-11-290.9676-0.32%
基金公司 银华基金 基金经理 王海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1047亿元
最近分红 银华国企改革混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 1048/2939
最近一月 1.27% 310/2939
最近三月 -1.05% 1087/2939
最近六月 0.00% 2738/2939
最近一年 0.00% 2732/2939
今年以来 -2.38% 952/2939
成立以来 -2.38% 1906/2939
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600502安徽水利9.0039.113.74--------
600050中国联通7.0040.443.86--------
600755厦门国贸5.0041.083.92--------
600598北大荒4.0041.073.92--------
600803新奥股份3.0045.614.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业335.1432.02
农、林、牧、渔业41.073.92
采矿业40.983.92
批发和零售业41.083.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业40.933.91
其他547.5652.31
银华国企改革混合发起式(005533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票693.1063.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券261.0823.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.5112.56
其他各项资产3.390.31
银华国企改革混合发起式(005533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王海峰
  • 基金公告
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