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银华国企改革混合发起式

(005533)

净值:
2.3930
日增长率:
1.27%
累计净值:2.3930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-07-28
  • 净值走势
曲线选择:
银华国企改革混合发起式(005533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-282.39301.27%
2021-07-272.3630-1.57%
2021-07-262.4006-2.49%
2021-07-232.4620-0.97%
2021-07-222.4861-0.67%
2021-07-212.50280.49%
2021-07-202.49070.30%
2021-07-192.48320.41%
基金公司 银华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3455亿元
最近分红 银华国企改革混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.13% 3733/5430
最近一月 -6.75% 3943/5430
最近三月 5.66% 1253/5430
最近六月 2.90% 1057/5430
最近一年 31.96% 666/5430
今年以来 8.02% 1098/5430
成立以来 136.30% 930/5430
基金简称 单位净值 日增长率
银华富裕主题混合6.80424.92%
银华中证创新药产业ETF1.38503.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002507涪陵榨菜1.7984.242.98制造业
600132重庆啤酒1.65183.636.03制造业
300347泰格医药1.60240.187.89卫生和社会工作
300347泰格医药1.50242.427.67卫生和社会工作
300347泰格医药1.50154.435.46卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1012.6529.31
卫生和社会工作509.9614.76
科学研究和技术服务业15.910.46
其他1916.5055.47
银华国企改革混合发起式(005533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1538.5243.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1906.4554.32
其他各项资产64.591.84
银华国企改革混合发起式(005533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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