基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信竞争优选混合(005535) |
净值：
1.8201
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日增长率：
1.18%
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累计净值：3.3119 | 2026-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,265,000.00 | 9.97 |
| 600511 | 国药股份 | 278,600.00 | 8,162,980.00 | 9.85 |
| 600309 | 万华化学 | 69,600.00 | 5,529,720.00 | 6.67 |
| 600998 | 九州通 | 815,800.00 | 4,307,424.00 | 5.20 |
| 000651 | 格力电器 | 110,100.00 | 4,163,982.00 | 5.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 108,900.00 | 3,942,180.00 | 4.76 |
| 601000 | 唐山港 | 789,700.00 | 3,703,693.00 | 4.47 |
| 603599 | 广信股份 | 235,600.00 | 3,413,844.00 | 4.12 |
| 601816 | 京沪高铁 | 655,600.00 | 3,317,336.00 | 4.00 |
| 002001 | 新和成 | 65,500.00 | 2,263,025.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,702,957.85 | 56.34 | 60.11 |
| 批发和零售业 | 12,470,404.00 | 15.04 | 16.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,079,265.00 | 9.75 | 10.40 |
| 采矿业 | 5,534,831.00 | 6.68 | 7.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,130,534.00 | 2.57 | 2.74 |
| 金融业 | 1,270,036.00 | 1.53 | 1.63 |
| 房地产业 | 1,125,003.00 | 1.36 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388,200.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.56 | 82,899,154.55 |
| 2025-12-31 | 91.17 | - | 13.02 | 76,705,846.23 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 6.28 | 64,029,535.49 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 8.00 | 119,658,771.44 |
| 2025-03-31 | 90.76 | - | 5.94 | 132,428,793.61 |
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