基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信竞争优选混合(005535) |
净值：
1.9426
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日增长率：
0.02%
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累计净值：3.4344 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601156 | 东航物流 | 431,200.00 | 6,950,944.00 | 9.93 |
| 600511 | 国药股份 | 261,600.00 | 6,812,064.00 | 9.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 6,757,293.00 | 9.65 |
| 000703 | 恒逸石化 | 460,000.00 | 6,242,200.00 | 8.91 |
| 002648 | 卫星化学 | 225,800.00 | 5,304,042.00 | 7.57 |
| 600309 | 万华化学 | 71,700.00 | 4,904,997.00 | 7.00 |
| 000651 | 格力电器 | 95,500.00 | 3,581,250.00 | 5.11 |
| 002001 | 新和成 | 124,795.00 | 3,546,673.90 | 5.06 |
| 601816 | 京沪高铁 | 771,400.00 | 3,494,442.00 | 4.99 |
| 601000 | 唐山港 | 613,800.00 | 2,547,270.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,999,036.05 | 57.12 | 62.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,258,686.00 | 20.36 | 22.14 |
| 批发和零售业 | 7,409,000.00 | 10.58 | 11.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,897,899.00 | 2.71 | 2.95 |
| 采矿业 | 833,505.00 | 1.19 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.96 | - | 8.67 | 70,029,757.53 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.56 | 82,899,154.55 |
| 2025-12-31 | 91.17 | - | 13.02 | 76,705,846.23 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 6.28 | 64,029,535.49 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 8.00 | 119,658,771.44 |
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