银华瑞和灵活配置混合

(005544)

净值:
1.2083
日增长率:
2.29%
累计净值:1.2083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞和灵活配置混合(005544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.20832.29%
2019-04-031.18120.20%
2019-04-021.1789-1.16%
2019-04-011.19272.08%
2019-03-291.16844.40%
2019-03-281.1192-0.18%
2019-03-271.12122.11%
2019-03-261.0980-0.66%
基金公司 银华基金 基金经理 周书
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2789亿元
最近分红 银华瑞和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.07% 2879/3005
最近一月 9.87% 162/3005
最近三月 31.89% 374/3005
最近六月 30.98% 548/3005
最近一年 0.00% 2587/3005
今年以来 34.94% 374/3005
成立以来 19.53% 1180/3005
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600582天地科技387.001325.954.04--------
600031三一重工187.001563.394.77--------
600809山西汾酒73.002586.367.89--------
600559老白干酒69.00855.322.61--------
600036招商银行54.001369.764.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20164.8961.50
金融业4672.0314.25
房地产业1703.165.19
采矿业118.990.36
批发和零售业95.960.29
其他6037.0118.41
银华瑞和灵活配置混合(005544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26843.9981.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6149.8918.63
其他各项资产9.240.03
银华瑞和灵活配置混合(005544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周书
  • 基金公告
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