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银华瑞和灵活配置混合

(005544)

净值:
1.4615
日增长率:
1.73%
累计净值:1.4615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞和灵活配置混合(005544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.46151.73%
2023-02-101.4367-0.17%
2023-02-031.4293-1.50%
2023-01-201.46770.12%
2023-01-191.46590.14%
2023-01-131.45361.47%
2023-01-121.4326-0.87%
2023-01-111.44510.24%
基金公司 银华基金 基金经理 周书
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5333亿元
最近分红 银华瑞和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 5046/7433
最近一月 -5.51% 5680/7433
最近三月 -3.44% 6382/7433
最近六月 -18.98% 6551/7433
最近一年 -26.79% 6184/7433
今年以来 -0.46% 5795/7433
成立以来 38.09% 2202/7433
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601669中国电建49.47419.014.19建筑业
601669中国电建49.47399.724.16建筑业
600383金地集团42.61489.597.72房地产业
600383金地集团38.86522.287.11房地产业
600383金地集团36.28518.086.95房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2347.2244.02
房地产业1269.8423.81
建筑业374.417.02
交通运输、仓储和邮政业245.314.60
批发和零售业142.782.68
其他952.9117.87
银华瑞和灵活配置混合(005544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4684.7286.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计721.8213.34
其他各项资产4.590.08
银华瑞和灵活配置混合(005544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周书
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