银华瑞和灵活配置混合

(005544)

净值:
0.9455
日增长率:
1.25%
累计净值:0.9455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞和灵活配置混合(005544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.94551.25%
2018-09-170.9338-0.36%
2018-09-140.93720.55%
2018-09-130.93210.15%
2018-09-120.9307-0.81%
2018-09-110.9383-0.20%
2018-09-100.9402-0.30%
2018-09-070.94300.70%
基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1938亿元
最近分红 银华瑞和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 377/2970
最近一月 0.71% 301/2970
最近三月 -6.03% 1232/2970
最近六月 0.00% 2753/2970
最近一年 0.00% 2751/2970
今年以来 -5.45% 1176/2970
成立以来 -5.45% 2133/2970
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.47006.33%
银华300B0.60005.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600582天地科技254.00935.412.23--------
600031三一重工154.001382.883.30--------
600559老白干酒69.001383.333.30--------
000895双汇发展38.001019.692.43--------
600036招商银行33.00882.692.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11123.2326.52
金融业3023.777.21
房地产业893.772.13
租赁和商务服务业202.350.48
采矿业154.040.37
其他26545.5263.29
银华瑞和灵活配置混合(005544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15462.2435.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14000.0031.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14412.7032.85
其他各项资产2.180.00
银华瑞和灵活配置混合(005544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周可彦
  • 基金公告
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