银华瑞和灵活配置混合

(005544)

净值:
0.9079
日增长率:
-0.91%
累计净值:0.9079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞和灵活配置混合(005544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9079-0.91%
2018-11-130.91621.30%
2018-11-120.90440.42%
2018-11-090.9006-1.02%
2018-11-080.9099-0.15%
2018-11-070.9113-0.26%
2018-11-060.9137-0.37%
2018-11-050.9171-1.38%
基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8247亿元
最近分红 银华瑞和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2536/2941
最近一月 -2.58% 2753/2941
最近三月 -6.28% 1788/2941
最近六月 -9.26% 1165/2941
最近一年 0.00% 2684/2941
今年以来 -9.21% 1384/2941
成立以来 -9.21% 2230/2941
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600582天地科技300.001257.733.29--------
600031三一重工163.001454.433.80--------
600559老白干酒69.001262.233.30--------
600809山西汾酒55.002626.526.87--------
600036招商银行42.001311.513.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17999.1847.06
金融业4701.4612.29
房地产业1776.514.64
采矿业142.440.37
租赁和商务服务业110.600.29
其他13522.2335.35
银华瑞和灵活配置混合(005544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24821.6764.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0020.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4263.5511.07
其他各项资产1425.393.70
银华瑞和灵活配置混合(005544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周可彦
  • 基金公告
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