银华瑞和灵活配置混合

(005544)

净值:
1.2446
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.2446 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞和灵活配置混合(005544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2446-1.29%
2020-03-301.2446-1.29%
2020-03-271.2609-0.28%
2020-03-261.26450.45%
2020-03-251.25882.94%
2020-03-241.22291.98%
2020-03-231.1992-3.70%
2020-03-201.24532.71%
基金公司 银华基金 基金经理 周书
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0823亿元
最近分红 银华瑞和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 1250/3145
最近一月 3.63% 136/3145
最近三月 14.24% 234/3145
最近六月 19.90% 322/3145
最近一年 47.74% 172/3145
今年以来 50.85% 280/3145
成立以来 33.62% 956/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工31.00542.595.01--
002475立讯精密22.00835.857.72--
000423东阿阿胶12.00432.734.00--
600809山西汾酒11.001014.929.38--
000568泸州老窖11.00968.168.95--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8553.5479.03
信息传输、软件和信息技术服务业1037.369.58
金融业290.792.69
租赁和商务服务业245.102.26
文化、体育和娱乐业54.890.51
其他641.835.93
银华瑞和灵活配置混合(005544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10250.5390.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.925.24
其他各项资产426.443.78
银华瑞和灵活配置混合(005544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周书
  • 基金公告
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