中银改革红利灵活配置混合A(005545) |
净值:
2.1392
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日增长率:
0.75%
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累计净值:2.1392 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601985 | 中国核电 | 26.11 | 211.75 | 4.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 26.11 | 179.11 | 3.43 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601899 | 紫金矿业 | 23.88 | 221.85 | 3.79 | 采矿业 |
601899 | 紫金矿业 | 23.88 | 229.73 | 4.30 | 采矿业 |
601985 | 中国核电 | 21.25 | 153.21 | 2.90 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1615.77 | 35.01 |
卫生和社会工作 | 265.46 | 5.75 |
采矿业 | 254.81 | 5.52 |
房地产业 | 170.83 | 3.70 |
农、林、牧、渔业 | 129.81 | 2.81 | 其他 | 2179.12 | 47.21 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3002.43 | 63.05 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 251.71 | 5.29 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1506.02 | 31.63 |
其他各项资产 | 1.85 | 0.04 |