南方H股联接C

(005555)

净值:
0.9405
日增长率:
-2.17%
累计净值:0.9405 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
南方H股联接C(005555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9405-2.17%
2018-11-080.96140.72%
2018-11-070.95450.07%
2018-11-060.95380.81%
2018-11-050.9461-1.68%
2018-11-020.96233.38%
2018-11-010.93081.36%
2018-10-310.91831.37%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7340亿元
最近分红 南方H股联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 143/352
最近一月 0.36% 51/352
最近三月 -3.64% 84/352
最近六月 -4.52% 38/352
最近一年 0.00% 268/352
今年以来 -5.95% 62/352
成立以来 -5.95% 187/352
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长0.86701.17%
美国REC1.04900.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方H股联接C(005555)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7098.0494.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.884.99
其他各项资产2.350.03
南方H股联接C(005555)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰 孙伟