南方H股联接C

(005555)

净值:
0.9271
日增长率:
0.58%
累计净值:0.9271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方H股联接C(005555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.92710.58%
2019-01-150.92181.85%
2019-01-140.9051-1.97%
2019-01-110.92330.20%
2019-01-100.9215-0.16%
2019-01-090.92302.20%
2019-01-080.9031-0.11%
2019-01-070.90410.71%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7340亿元
最近分红 南方H股联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 268/381
最近一月 -0.17% 130/381
最近三月 0.94% 213/381
最近六月 -0.42% 60/381
最近一年 0.00% 264/381
今年以来 2.34% 253/381
成立以来 -7.29% 212/381
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.90132.43%
南方全球0.85801.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方H股联接C(005555)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7098.0494.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.884.99
其他各项资产2.350.03
南方H股联接C(005555)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰 孙伟